易方达新常态灵活配置混合(001184)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达新常态灵活配置混合(001184)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,779,721,328.22	107,780,585.33	60,492,493.44	-119,487,783.46
利息合计	707,796.26	244,092.02	604,953.00	235,129.61
其中：存款利息收入	707,796.26	244,092.02	604,953.00	235,129.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,358,909,186.11	-35,769,433.38	122,406,760.56	-49,521,566.43
其中：股票投资收益	1,344,629,625.47	-44,742,215.37	79,369,450.99	-69,825,448.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	967,827.99	-	2,595,372.65	11,511.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,311,732.65	8,972,781.99	40,441,936.92	20,292,371.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	418,268,449.51	143,235,706.58	-62,613,317.20	-70,213,842.66
其他收入	1,835,896.34	70,220.11	94,097.08	12,496.02
费用	30,148,675.84	12,473,988.74	25,976,918.57	13,251,479.47
管理人报酬	25,641,832.54	10,596,794.11	22,074,376.58	11,246,456.69
基金托管费	4,273,638.79	1,766,132.36	3,679,062.76	1,874,409.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,203.74	111,062.27	223,401.36	130,572.01
利润总额	1,749,572,652.38	95,306,596.59	34,515,574.87	-132,739,262.93

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