易方达新常态灵活配置混合(001184)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,331,304,202.87 |
-47,929,109.99 |
97,128,892.07 |
-62,525,420.27 |
| 本期利润 |
1,749,572,652.38 |
95,306,596.59 |
34,515,574.87 |
-132,739,262.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
81.72 |
5.35 |
1.88 |
-7.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
106.57 |
5.33 |
2.18 |
-6.90 |
| 期末可供分配利润 |
341,733,232.29 |
-1,275,502,288.51 |
-1,431,163,085.69 |
-1,663,261,246.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.41 |
-0.44 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
2,587,580,895.44 |
1,857,823,550.03 |
1,840,761,976.49 |
1,749,740,077.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.59 |
0.56 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.30 |
-40.70 |
-43.70 |
-48.70 |
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