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富国文体A

(001186)

净值:
2.2250
日增长率:
1.55%
累计净值:2.2250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国文体A(001186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.22501.55%
2023-02-102.1910-0.50%
2023-02-032.17500.37%
2023-01-202.13701.33%
2023-01-192.10901.01%
2023-01-132.08000.78%
2023-01-122.06400.15%
2023-01-112.0610-0.63%
基金公司 富国基金 基金经理 林庆
销售机构 查看详情 发行份额 44.3928亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8617亿元
最近分红 富国文体A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 139/1694
最近一月 1.84% 94/1694
最近三月 12.35% 56/1694
最近六月 13.07% 106/1694
最近一年 7.04% 179/1694
今年以来 12.68% 99/1694
成立以来 126.60% 155/1694
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业2852.449013.714.90制造业
601288农业银行1556.234793.193.71金融业
300253卫宁健康1315.2112349.849.55信息传输、软件和信息技术服务业
300253卫宁健康1241.6910902.058.72信息传输、软件和信息技术服务业
300253卫宁健康1106.3416075.159.63信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62373.9252.58
信息传输、软件和信息技术服务业19493.5916.43
金融业9121.867.69
文化、体育和娱乐业4702.003.96
交通运输、仓储和邮政业1216.791.03
其他21721.0018.31
富国文体A(001186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98986.0083.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券456.070.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16415.9313.80
其他各项资产3103.522.61
富国文体A(001186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林庆
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