富国文体健康股票A(001186)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
502,217,638.08 |
162,650,102.90 |
24,030,634.47 |
-95,410,249.33 |
| 本期利润 |
358,223,667.31 |
148,320,061.08 |
264,368,917.55 |
20,860,431.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.19 |
0.30 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.28 |
7.69 |
13.77 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.53 |
8.97 |
12.80 |
0.14 |
| 期末可供分配利润 |
928,611,031.28 |
763,318,625.82 |
905,442,129.90 |
811,699,454.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.72 |
1.20 |
0.97 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
1,573,563,476.18 |
1,666,850,465.21 |
2,229,856,386.17 |
2,055,529,535.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
2.61 |
2.40 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.30 |
161.20 |
139.70 |
112.80 |
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