富国文体健康股票A(001186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国文体健康股票A(001186)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	499,244,520.37	204,967,063.58	362,533,703.59	38,977,140.14
利息合计	1,126,243.80	494,354.64	1,570,888.65	730,545.65
其中：存款利息收入	1,121,751.37	489,862.21	1,570,888.65	730,545.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,492.43	4,492.43	-	-
投资收益合计	686,208,691.92	213,394,078.13	54,231,399.84	-110,758,402.00
其中：股票投资收益	627,558,702.03	178,104,385.30	-3,077,270.68	-140,872,154.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	383,838.93	6,793.98	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,266,150.96	35,282,898.85	57,308,670.52	30,113,752.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-191,446,528.52	-10,675,462.35	304,270,253.47	147,822,392.58
其他收入	3,356,113.17	1,754,093.16	2,461,161.63	1,182,603.91
费用	36,072,590.34	16,726,823.46	37,369,574.99	18,031,113.42
管理人报酬	28,241,475.62	13,437,762.65	29,202,601.45	14,012,124.18
基金托管费	4,706,912.61	2,239,627.12	4,867,100.27	2,335,354.04
销售服务费	2,900,752.23	942,886.44	3,086,616.27	1,577,170.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,449.48	106,547.08	213,257.00	106,465.14
利润总额	463,171,930.03	188,240,240.12	325,164,128.60	20,946,026.72

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