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鹏华弘润C

(001191)

净值:
1.3410
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.3410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘润C(001191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.3410-0.30%
2020-08-061.3450-0.11%
2020-08-051.34650.34%
2020-08-041.3420-0.05%
2020-08-031.34270.37%
2020-07-311.33780.30%
2020-07-301.3338-0.10%
2020-07-291.33520.64%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 2366/3646
最近一月 -0.68% 3142/3646
最近三月 0.83% 2703/3646
最近六月 4.88% 2206/3646
最近一年 12.45% 2150/3646
今年以来 4.54% 2049/3646
成立以来 28.96% 1694/3646
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行126.40444.930.34金融业
600028中国石化79.29470.190.36采矿业
600887伊利股份50.641093.320.84制造业
600048保利地产49.56494.110.38房地产业
000069华侨城A45.36456.320.35水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17307.5510.96
金融业1427.070.90
信息传输、软件和信息技术服务业1366.180.87
科学研究和技术服务业720.660.46
交通运输、仓储和邮政业559.330.35
其他136527.6186.46
鹏华弘润C(001191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22551.3111.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166907.4684.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4355.542.21
其他各项资产3422.501.74
鹏华弘润C(001191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今李君7125.80-18.11
2015-04-142017-01-11刘方正6385.64-8.24
现任基金经理:李君
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