鹏华弘润混合C(001191)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,867.77 |
216,371.78 |
209,300.95 |
-266,053.55 |
| 本期利润 |
26,403.87 |
54,423.73 |
54,083.76 |
-210,631.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.71 |
0.41 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.06 |
0.80 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
706,446.05 |
843,699.95 |
1,660,656.72 |
14,376,307.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.61 |
0.60 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
1,829,574.29 |
2,234,424.06 |
4,416,639.33 |
38,837,266.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.61 |
1.60 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.90 |
60.67 |
60.26 |
58.99 |
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