鹏华弘润混合C(001191)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘润混合C(001191)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	445,620.72	388,287.82	-188,658.05	-170,041.78
利息合计	44,541.90	36,858.94	214,212.35	104,892.78
其中：存款利息收入	18,570.61	11,536.41	32,090.53	12,817.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,971.29	25,322.53	182,121.82	92,075.74
投资收益合计	641,665.26	586,507.85	-1,092,765.16	-359,216.35
其中：股票投资收益	-	-	-1,822,034.80	-649,165.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	641,665.26	586,507.85	668,748.04	262,342.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	60,521.60	27,606.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-241,396.55	-235,315.13	578,074.10	-24,187.91
其他收入	810.11	236.16	111,820.66	108,469.70
费用	231,386.15	204,731.04	589,687.60	334,966.82
管理人报酬	126,287.60	87,098.18	268,680.86	149,831.02
基金托管费	42,095.85	29,032.73	89,560.30	49,943.70
销售服务费	25,447.65	21,511.79	41,421.93	19,654.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	33,864.08	33,461.16
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	33,864.08	33,461.16
其他费用	36,764.83	66,637.32	153,776.47	80,411.43
利润总额	214,234.57	183,556.78	-778,345.65	-505,008.60

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