工银农业

(001195)

净值:
0.5300
日增长率:
2.91%
累计净值:0.5300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
工银农业(001195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.53002.91%
2018-10-190.53002.91%
2018-10-180.5150-2.46%
2018-10-170.52800.00%
2018-10-160.5280-1.12%
2018-10-150.5340-1.48%
2018-10-120.54201.69%
2018-10-110.5330-3.79%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杨柯
销售机构 查看详情 发行份额 22.5495亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7872亿元
最近分红 工银农业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 410/683
最近一月 -5.53% 182/683
最近三月 -15.06% 338/683
最近六月 -10.47% 58/683
最近一年 -16.14% 135/683
今年以来 -17.19% 181/683
成立以来 -46.84% 600/683
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.346811.48%
环保B端0.279510.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002385大北农360.012264.462.47-0.65%-6.61%-2.95%制造业
600354敦煌种业300.002247.002.46-6.28%16.10%18.12%农、林、牧、渔业
000876新希望280.002301.632.52-2.06%3.26%0.66%制造业
600598北大荒250.002777.503.04-1.14%-1.14%8.65%农、林、牧、渔业
000639西王食品230.004551.724.97-0.74%-4.03%-5.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56772.0374.29
交通运输、仓储和邮政业4388.495.74
农、林、牧、渔业4000.325.23
租赁和商务服务业3222.504.22
金融业2327.643.05
其他5708.547.47
工银农业(001195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70448.3989.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4012.005.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3568.304.55
其他各项资产382.700.49
工银农业(001195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今杨柯708-42.93-26.94
现任基金经理:杨柯