工银农业

(001195)

净值:
0.6260
日增长率:
-0.79%
累计净值:0.6260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
工银农业(001195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-240.6260-0.79%
2018-05-230.6310-1.87%
2018-05-220.64300.31%
2018-05-210.64100.00%
2018-05-180.64100.94%
2018-05-170.6350-1.70%
2018-05-160.64600.00%
2018-05-150.64600.47%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杨柯
销售机构 查看详情 发行份额 22.5495亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6424亿元
最近分红 工银农业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.42% 579/645
最近一月 5.56% 62/645
最近三月 -0.16% 240/645
最近六月 0.97% 120/645
最近一年 13.41% 201/645
今年以来 -2.19% 257/645
成立以来 -37.21% 600/645
基金简称 单位净值 日增长率
工银沪港深股票1.22300.49%
工银沪港深精选混合C0.96940.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002385大北农360.012264.462.47-0.65%-6.61%-2.95%制造业
600354敦煌种业300.002247.002.46-6.28%16.10%18.12%农、林、牧、渔业
000876新希望280.002301.632.52-2.06%3.26%0.66%制造业
600598北大荒250.002777.503.04-1.14%-1.14%8.65%农、林、牧、渔业
000639西王食品230.004551.724.97-0.74%-4.03%-5.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56772.0374.29
交通运输、仓储和邮政业4388.495.74
农、林、牧、渔业4000.325.23
租赁和商务服务业3222.504.22
金融业2327.643.05
其他5708.547.47
工银农业(001195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71336.5392.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4005.205.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1305.751.70
其他各项资产89.380.12
工银农业(001195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今杨柯708-42.93-26.94
现任基金经理:杨柯