基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银农业产业股票(001195) |
净值：
1.0790
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.0790 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 587,700.00 | 35,908,470.00 | 8.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 766,000.00 | 31,949,860.00 | 7.56 |
| 000792 | 盐湖股份 | 620,000.00 | 22,940,000.00 | 5.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 830,000.00 | 21,870,500.00 | 5.17 |
| 002458 | 益生股份 | 2,200,000.00 | 19,778,000.00 | 4.68 |
| 002311 | 海大集团 | 395,088.00 | 19,679,333.28 | 4.65 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,752,800.00 | 17,352,720.00 | 4.10 |
| 002157 | 正邦科技 | 5,000,005.00 | 15,200,015.20 | 3.59 |
| 600598 | 北大荒 | 878,700.00 | 14,674,290.00 | 3.47 |
| 600371 | 万向德农 | 1,600,075.00 | 13,648,639.75 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,278,435.25 | 52.33 | 61.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 133,425,845.35 | 31.56 | 37.30 |
| 批发和零售业 | 2,804,400.00 | 0.66 | 0.78 |
| 采矿业 | 148,475.45 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,274.06 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.60 | - | 15.31 | 422,826,139.47 |
| 2025-12-31 | 93.26 | - | 7.13 | 361,066,748.67 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.11 | 438,711,203.66 |
| 2025-06-30 | 94.05 | - | 6.27 | 421,323,060.76 |
| 2025-03-31 | 87.84 | - | 13.84 | 408,970,594.96 |
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