基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银农业产业股票(001195) |
净值：
1.0710
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.0710 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 790,000.00 | 41,870,000.00 | 9.54 |
| 002311 | 海大集团 | 450,088.00 | 28,702,111.76 | 6.54 |
| 000893 | 亚钾国际 | 720,000.00 | 28,202,400.00 | 6.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 820,000.00 | 22,369,600.00 | 5.10 |
| 002458 | 益生股份 | 2,520,000.00 | 21,848,400.00 | 4.98 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,930,000.00 | 18,682,400.00 | 4.26 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,000,000.00 | 18,610,000.00 | 4.24 |
| 002157 | 正邦科技 | 6,000,005.00 | 17,880,014.90 | 4.08 |
| 300138 | 晨光生物 | 1,360,000.00 | 17,829,600.00 | 4.06 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1,880,000.00 | 17,634,400.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,552,964.17 | 51.18 | 55.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,357,640.46 | 39.06 | 42.39 |
| 批发和零售业 | 7,857,698.39 | 1.79 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 454,579.66 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.11 | 438,711,203.66 |
| 2025-06-30 | 94.05 | - | 6.27 | 421,323,060.76 |
| 2025-03-31 | 87.84 | - | 13.84 | 408,970,594.96 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.25 | 430,431,387.30 |
| 2024-09-30 | 83.73 | - | 14.10 | 463,585,853.11 |
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