工银农业

(001195)

净值:
0.5180
日增长率:
0.39%
累计净值:0.5180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
工银农业(001195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.51800.39%
2019-01-100.5160-0.19%
2019-01-090.51700.00%
2019-01-080.5170-0.39%
2019-01-070.51901.96%
2019-01-040.50902.00%
2019-01-030.4990-0.99%
2019-01-020.5040-0.59%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杨柯
销售机构 查看详情 发行份额 22.5495亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1638亿元
最近分红 工银农业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.77% 410/720
最近一月 -1.52% 252/720
最近三月 -2.81% 524/720
最近六月 -14.80% 434/720
最近一年 -21.75% 166/720
今年以来 2.17% 354/720
成立以来 -48.04% 649/720
基金简称 单位净值 日增长率
环保B端0.38712.06%
*传媒B级0.67011.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002385大北农360.012264.462.47-0.65%-6.61%-2.95%制造业
600354敦煌种业300.002247.002.46-6.28%16.10%18.12%农、林、牧、渔业
000876新希望280.002301.632.52-2.06%3.26%0.66%制造业
600598北大荒250.002777.503.04-1.14%-1.14%8.65%农、林、牧、渔业
000639西王食品230.004551.724.97-0.74%-4.03%-5.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46930.0865.51
农、林、牧、渔业6919.459.66
租赁和商务服务业1106.371.54
采矿业875.791.22
房地产业748.701.05
其他15058.5021.02
工银农业(001195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57488.1379.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4017.605.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10278.6414.29
其他各项资产155.890.22
工银农业(001195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今杨柯708-42.93-26.94
现任基金经理:杨柯