工银农业产业股票(001195)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银农业产业股票(001195)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,076,671.98	19,332,162.79	-30,568,713.41	-41,528,506.34
利息合计	213,063.62	157,037.53	419,671.39	204,861.32
其中：存款利息收入	166,213.36	110,187.27	399,718.28	188,830.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,850.26	46,850.26	19,953.11	16,031.04
投资收益合计	27,439,969.16	6,631,919.52	-58,309,389.50	-30,823,672.77
其中：股票投资收益	18,412,227.62	504,456.33	-64,273,535.76	-34,109,571.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,027,741.54	6,127,463.19	5,964,146.26	3,285,898.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,752,062.05	12,186,256.77	26,997,038.17	-11,038,679.57
其他收入	671,577.15	356,948.97	323,966.53	128,984.68
费用	6,021,374.32	3,021,883.54	6,323,257.61	3,227,227.55
管理人报酬	5,016,831.46	2,507,575.48	5,254,845.59	2,681,095.87
基金托管费	836,138.58	417,929.22	875,807.56	446,849.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,402.48	96,377.04	192,602.90	99,281.03
利润总额	54,055,297.66	16,310,279.25	-36,891,971.02	-44,755,733.89

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