工银农业产业股票(001195)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,303,235.61 |
4,124,022.48 |
-63,889,009.19 |
-33,717,054.32 |
| 本期利润 |
54,055,297.66 |
16,310,279.25 |
-36,891,971.02 |
-44,755,733.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.94 |
3.87 |
-8.43 |
-9.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.61 |
4.07 |
-7.99 |
-9.47 |
| 期末可供分配利润 |
20,577,359.73 |
-12,433,548.17 |
-30,948,524.30 |
-38,658,364.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
361,066,748.67 |
421,323,060.76 |
430,431,387.30 |
432,737,113.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.97 |
0.93 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.00 |
-2.90 |
-6.70 |
-8.20 |
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