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东方惠新灵活配置混合A(001198)
东方惠新灵活配置混合A
(001198)
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累计净值：4.3436
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.1134 | 5.43% |
| 2026-06-26 | 3.9016 | 0.11% |
| 2026-06-25 | 3.8972 | 4.39% |
| 2026-06-24 | 3.7332 | 6.20% |
| 2026-06-23 | 3.5151 | 0.26% |
| 2026-06-22 | 3.5060 | 2.98% |
| 2026-06-18 | 3.4044 | 4.46% |
| 2026-06-17 | 3.2591 | 8.10% |
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基金全称
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东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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严凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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1.3255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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17.32%
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最近一月
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46.98%
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最近三月
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134.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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290.23%
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最近两年
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490.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 44,744.00 | 43,983,352.00 | 8.98 |
| 300567 | 精测电子 | 343,621.00 | 43,193,159.70 | 8.82 |
| 688072 | 拓荆科技 | 116,111.00 | 42,961,070.00 | 8.77 |
| 688123 | 聚辰股份 | 377,384.00 | 38,915,838.08 | 7.94 |
| 002371 | 北方华创 | 86,725.00 | 38,766,075.00 | 7.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 152,700.00 | 36,357,870.00 | 7.42 |
| 688766 | 普冉股份 | 158,692.00 | 35,735,851.48 | 7.29 |
| 688012 | 中微公司 | 99,873.00 | 30,599,089.74 | 6.25 |
| 688120 | 华海清科 | 164,460.00 | 28,616,040.00 | 5.84 |
| 688409 | 富创精密 | 304,071.00 | 27,396,797.10 | 5.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,568,083.95 | 85.44 | 90.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,983,352.00 | 8.98 | 9.51 |
| 采矿业 | 45,718.89 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,014.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.44 | 7.20 | 1.23 | 489,871,114.27 |
| 2025-12-31 | 94.61 | 7.06 | 1.11 | 291,171,249.49 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 5.46 | 4.98 | 234,137,489.12 |
| 2025-06-30 | 94.42 | 5.96 | 1.66 | 213,816,437.90 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 9.18 | 3.81 | 201,467,133.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 严凯 | 1785 | 267.50 |
| 2020-05-11 | 2021-08-11 | 李瑞 | 457 | 22.97 |
| 2016-12-27 | 2018-12-07 | 郭瑞 | 710 | 0.28 |
| 2015-04-30 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 630 | 6.21 |
| 2015-04-21 | 2020-05-14 | 周薇 | 1850 | 10.59 |
| 2015-04-21 | 2015-04-30 | 张岗 | 9 | 0.01 |
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