东方惠新灵活配置混合A(001198)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,046,036.03 |
1,676,254.56 |
8,705,696.62 |
-341,298.24 |
| 本期利润 |
56,024,167.56 |
8,191,933.61 |
-303,408.71 |
-325,647.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.06 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.81 |
6.15 |
-1.03 |
-10.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.22 |
8.24 |
32.83 |
-6.48 |
| 期末可供分配利润 |
5,132,172.58 |
-24,454,431.76 |
-29,763,199.37 |
-1,737,398.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
150,375,379.88 |
137,838,036.90 |
141,627,913.51 |
3,323,279.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.07 |
0.99 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.49 |
30.05 |
20.14 |
-15.41 |
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