东方惠新灵活配置混合A(001198)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方惠新灵活配置混合A(001198)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	336,298.70	153,756.17	1,313,756.27	59,280.99
存出保证金	65,543.33	88,076.42	80,805.31	3,589.22
交易性金融资产	296,033,189.26	214,629,083.15	242,740,299.47	16,955,167.83
其中：股票投资	275,489,036.54	201,880,071.37	222,571,940.59	15,940,745.78
债券投资	20,544,152.72	12,749,011.78	20,168,358.88	1,014,422.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-1,185.26	-	-	-
应收证券清算款	8,277,735.79	2,910,872.43	-	101,763.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	695,281.21	673,884.37	1,519,652.40	204,744.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	308,303,943.33	221,843,438.70	306,348,880.76	17,884,595.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,779,290.24	2,000,109.32	-	600,183.30
应付证券清算款	-	151,130.50	948.00	-
应付赎回款	10,918,771.68	5,577,604.69	13,224,847.14	402,923.04
应付管理人报酬	187,535.60	121,839.72	198,506.30	9,420.32
应付托管费	53,581.61	34,811.32	56,716.09	2,691.50
应付销售服务费	40,865.62	19,286.09	45,284.71	3,282.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	145.17	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,503.92	122,219.16	258,386.37	30,223.23
负债合计	17,132,693.84	8,027,000.80	13,784,688.61	1,048,723.44
所有者权益
实收基金	184,522,772.04	200,258,922.21	296,672,340.40	24,249,168.30
未分配利润	106,648,477.45	13,557,515.69	-4,108,148.25	-7,413,296.54
所有者权益合计	291,171,249.49	213,816,437.90	292,564,192.15	16,835,871.76
负债及所有者权益总计	308,303,943.33	221,843,438.70	306,348,880.76	17,884,595.20

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