基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金聚利A(001199) |
净值：
1.0660
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0660 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.95% | 153/2349 |
| 最近一月 | 4.10% | 51/2349 |
| 最近三月 | 3.09% | 295/2349 |
| 最近六月 | 3.90% | 464/2349 |
| 最近一年 | 0.85% | 1507/2349 |
| 今年以来 | 5.86% | 59/2349 |
| 成立以来 | 5.65% | 1542/2349 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信科技成长股票C | 0.8157 | 2.00% |
| 创金合信科技成长股票A | 0.8188 | 1.99% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 545.66 | 16.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2592.76 | 79.86 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 73.61 | 2.27 |
| 其他各项资产 | 34.56 | 1.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-06-11 | 至今 | 张荣 | 692 | 1.36 | 0.51 |
| 2015-05-15 | 至今 | 王一兵 | 719 | 3.37 | 3.22 |
| 2015-05-15 | 至今 | 郑振源 | 719 | 3.37 | 3.22 |
| 现任基金经理：王一兵 张荣 郑振源 | |||||
