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创金合信聚利债券A(001199)
创金合信聚利债券A
(001199)
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累计净值：1.1888
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.1888 | 0.13% |
| 2026-03-24 | 1.1873 | 0.18% |
| 2026-03-23 | 1.1852 | -0.31% |
| 2026-03-20 | 1.1889 | -0.08% |
| 2026-03-19 | 1.1898 | -0.20% |
| 2026-03-18 | 1.1922 | 0.03% |
| 2026-03-17 | 1.1919 | -0.08% |
| 2026-03-16 | 1.1929 | -0.15% |
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基金全称
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创金合信聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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金莉 黄浩东 吕沂洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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2.2192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.31%
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最近两年
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4.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,172,250.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 15,000.00 | 452,700.00 | 0.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,000.00 | 328,400.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 275,760.00 | 0.10 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,500.00 | 247,905.00 | 0.09 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,000.00 | 239,850.00 | 0.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,000.00 | 208,720.00 | 0.08 |
| 300638 | 广和通 | 7,000.00 | 207,480.00 | 0.08 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000.00 | 202,100.00 | 0.08 |
| 002984 | 森麒麟 | 9,000.00 | 190,530.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,484,220.69 | 1.70 | 80.80 |
| 采矿业 | 728,460.00 | 0.28 | 13.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,100.00 | 0.08 | 3.64 |
| 建筑业 | 135,070.00 | 0.05 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.11 | 117.47 | 1.44 | 263,376,754.02 |
| 2025-09-30 | - | 100.61 | 1.33 | 269,502,516.31 |
| 2025-06-30 | - | 97.47 | 1.40 | 334,626,986.99 |
| 2025-03-31 | - | 119.06 | 1.69 | 331,443,818.34 |
| 2024-12-31 | - | 86.69 | 1.78 | 344,425,485.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 吕沂洋 | 428 | 1.98 |
| 2024-03-23 | - | 黄浩东 | 733 | 4.45 |
| 2023-08-14 | - | 金莉 | 955 | 6.50 |
| 2023-03-09 | 2024-03-23 | 龚超 | 380 | 0.50 |
| 2020-12-30 | 2023-03-09 | 黄弢 | 799 | -4.40 |
| 2020-08-21 | 2023-08-24 | 黄佳祥 | 1098 | -5.32 |
| 2019-12-18 | 2020-12-30 | 胡尧盛 | 378 | 3.24 |
| 2015-06-11 | 2019-08-16 | 张荣 | 1527 | 9.42 |
| 2015-05-15 | 2019-08-16 | 王一兵 | 1554 | 12.70 |
| 2015-05-15 | 2019-12-18 | 郑振源 | 1678 | 14.60 |
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