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创金聚利A

(001199)

净值:
1.1898
日增长率:
0.13%
累计净值:1.1898 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
创金聚利A(001199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-231.18980.13%
2021-09-221.1883-0.11%
2021-09-171.18960.08%
2021-09-161.1886-1.08%
2021-09-151.2016-0.15%
2021-09-141.20340.29%
2021-09-131.1999-0.28%
2021-09-101.20330.29%
基金公司 创金合信 基金经理 黄佳祥 黄弢 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 3.0512亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0742亿元
最近分红 创金聚利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 3910/4175
最近一月 -0.14% 3791/4175
最近三月 -0.49% 3749/4175
最近六月 -0.13% 3575/4175
最近一年 0.64% 3238/4175
今年以来 0.32% 3696/4175
成立以来 17.77% 1358/4175
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行2.258.981.10金融业
601818光大银行2.258.210.87金融业
601998中信银行1.618.231.01金融业
601998中信银行1.618.130.86金融业
601939建设银行1.368.541.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52.687.10
金融业26.123.52
房地产业13.801.86
农、林、牧、渔业5.730.77
租赁和商务服务业5.550.75
其他638.2186.00
创金聚利A(001199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113.8413.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券602.0270.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77.779.07
其他各项资产63.367.39
创金聚利A(001199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄佳祥 黄弢 郑振源
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