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选基池

创金聚利A

(001199)
净值：
1.1130
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1130 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择：
创金聚利A(001199)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11300.00%
2019-06-051.11300.09%
2019-05-311.11100.00%
2019-05-301.11100.00%
2019-05-291.1110-0.09%
2019-05-281.11200.18%
2019-05-271.1100-0.09%
2019-05-241.11100.18%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 创金合信 基金经理 王一兵 张荣 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 3.0512亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.3206亿元
最近分红 创金聚利A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2229/2649
最近一月 0.98% 381/2649
最近三月 0.98% 1139/2649
最近六月 10.25% 37/2649
最近一年 12.00% 26/2649
今年以来 12.12% 40/2649
成立以来 11.89% 1031/2649
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
创金合信工业周期股票A0.93652.04%
创金合信工业周期股票C0.93002.03%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行28.00103.601.212.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行17.00104.721.221.09%9.66%14.11%金融业
601998中信银行16.00100.641.17-2.26%7.98%14.82%金融业
600015华夏银行11.64107.321.254.18%-2.80%10.47%金融业
601169北京银行11.00100.871.18-0.39%-3.42%4.62%金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业533.3116.64
制造业6.130.19
卫生和社会工作6.220.19
其他2660.3482.98
创金聚利A(001199)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票545.6616.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2592.7679.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.612.27
其他各项资产34.561.06
创金聚利A(001199)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今张荣6921.360.51
2015-05-15至今王一兵7193.373.22
2015-05-15至今郑振源7193.373.22
现任基金经理：王一兵 张荣 郑振源
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