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创金合信聚利债券A(001199)
创金合信聚利债券A
(001199)
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累计净值：1.2036
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2036 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 1.2017 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 1.2015 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 1.2000 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 1.2005 | 0.07% |
| 2026-05-06 | 1.1997 | 0.11% |
| 2026-04-30 | 1.1984 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.1991 | 0.18% |
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基金全称
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创金合信聚利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄浩东 吕沂洋 成念良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.64亿元
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份额规模
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2.2173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.92%
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最近两年
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5.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 36,000.00 | 2,748,600.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 719,840.00 | 0.27 |
| 000651 | 格力电器 | 18,000.00 | 680,760.00 | 0.26 |
| 000893 | 亚钾国际 | 11,000.00 | 672,100.00 | 0.25 |
| 600941 | 中国移动 | 7,000.00 | 656,530.00 | 0.25 |
| 600970 | 中材国际 | 63,000.00 | 650,790.00 | 0.25 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 12,000.00 | 626,040.00 | 0.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,000.00 | 620,000.00 | 0.23 |
| 002384 | 东山精密 | 6,000.00 | 619,800.00 | 0.23 |
| 002043 | 兔宝宝 | 40,000.00 | 614,400.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,230,270.00 | 6.50 | 79.50 |
| 采矿业 | 1,319,840.00 | 0.50 | 6.09 |
| 建筑业 | 739,570.00 | 0.28 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656,530.00 | 0.25 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 586,800.00 | 0.22 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408,150.00 | 0.15 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 390,150.00 | 0.15 | 1.80 |
| 金融业 | 340,680.00 | 0.13 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.18 | 88.44 | 1.56 | 264,936,362.32 |
| 2025-12-31 | 2.11 | 117.47 | 1.44 | 263,376,754.02 |
| 2025-09-30 | - | 100.61 | 1.33 | 269,502,516.31 |
| 2025-06-30 | - | 97.47 | 1.40 | 334,626,986.99 |
| 2025-03-31 | - | 119.06 | 1.69 | 331,443,818.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 成念良 | 35 | 0.84 |
| 2025-01-22 | - | 吕沂洋 | 478 | 3.38 |
| 2024-03-23 | - | 黄浩东 | 783 | 5.89 |
| 2023-08-14 | 2026-04-10 | 金莉 | 970 | 7.07 |
| 2023-03-09 | 2024-03-23 | 龚超 | 380 | 0.50 |
| 2020-12-30 | 2023-03-09 | 黄弢 | 799 | -4.40 |
| 2020-08-21 | 2023-08-24 | 黄佳祥 | 1098 | -5.32 |
| 2019-12-18 | 2020-12-30 | 胡尧盛 | 378 | 3.24 |
| 2015-06-11 | 2019-08-16 | 张荣 | 1527 | 9.42 |
| 2015-05-15 | 2019-08-16 | 王一兵 | 1554 | 12.70 |
| 2015-05-15 | 2019-12-18 | 郑振源 | 1678 | 14.60 |
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