基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金聚利A(001199) |
净值：
1.1898
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1898 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.11% | 3910/4175 |
| 最近一月 | -0.14% | 3791/4175 |
| 最近三月 | -0.49% | 3749/4175 |
| 最近六月 | -0.13% | 3575/4175 |
| 最近一年 | 0.64% | 3238/4175 |
| 今年以来 | 0.32% | 3696/4175 |
| 成立以来 | 17.77% | 1358/4175 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信中证红利低波动指数A | 1.6107 | 2.67% |
| 创金合信中证红利低波动指数C | 1.6002 | 2.66% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 52.68 | 7.10 |
| 金融业 | 26.12 | 3.52 |
| 房地产业 | 13.80 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.73 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 5.55 | 0.75 | 其他 | 638.21 | 86.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 113.84 | 13.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 602.02 | 70.25 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 77.77 | 9.07 |
| 其他各项资产 | 63.36 | 7.39 |
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