创金聚利A

(001199)

净值:
1.0310
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
创金聚利A(001199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.03100.19%
2018-11-091.0290-0.77%
2018-11-081.03700.10%
2018-11-071.0360-0.19%
2018-11-061.03800.00%
2018-11-051.0380-0.38%
2018-11-021.04200.87%
2018-11-011.03300.00%
基金公司 创金合信 基金经理 王一兵 张荣 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 3.0512亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3116亿元
最近分红 创金聚利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 2009/2164
最近一月 0.19% 1800/2164
最近三月 0.10% 1545/2164
最近六月 -1.53% 1586/2164
最近一年 -4.18% 1507/2164
今年以来 -0.87% 1839/2164
成立以来 2.18% 1685/2164
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.81162.98%
创金合信科技成长股票C0.80982.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行28.00103.601.212.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行17.00104.721.221.09%9.66%14.11%金融业
601998中信银行16.00100.641.17-2.26%7.98%14.82%金融业
600015华夏银行11.64107.321.254.18%-2.80%10.47%金融业
601169北京银行11.00100.871.18-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业605.8119.44
卫生和社会工作7.430.24
制造业7.180.23
其他2495.7280.09
创金聚利A(001199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票620.4318.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2637.0077.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.832.67
其他各项资产49.011.44
创金聚利A(001199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今张荣6921.360.51
2015-05-15至今王一兵7193.373.22
2015-05-15至今郑振源7193.373.22
现任基金经理:王一兵 张荣 郑振源