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创金聚利A(001199)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1527 1.1527
2 2023-02-10 1.1493 1.1493
3 2023-02-03 1.1557 1.1557
4 2023-01-13 1.1481 1.1481
5 2023-01-12 1.1457 1.1457
6 2023-01-11 1.1428 1.1428
7 2023-01-10 1.1436 1.1436
8 2023-01-09 1.1406 1.1406
9 2023-01-06 1.1397 1.1397
10 2023-01-05 1.1341 1.1341
11 2023-01-04 1.1272 1.1272
12 2023-01-03 1.1290 1.1290
13 2022-12-31 1.1287 1.1287
14 2022-12-30 1.1286 1.1286
15 2022-12-29 1.1288 1.1288
16 2022-12-28 1.1296 1.1296
17 2022-12-27 1.1314 1.1314
18 2022-12-26 1.1299 1.1299
19 2022-12-23 1.1228 1.1228
20 2022-12-22 1.1257 1.1257
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