创金合信聚利债券A(001199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,287,523.63 |
2,998,194.77 |
10,004,585.05 |
5,496,828.89 |
| 本期利润 |
4,376,957.46 |
2,364,200.68 |
11,760,454.57 |
6,933,491.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.70 |
3.48 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.74 |
3.53 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
-1,762,187.97 |
-5,993,395.57 |
-9,281,146.60 |
-13,735,094.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
262,255,310.88 |
333,622,001.99 |
343,408,005.05 |
338,354,951.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.17 |
17.31 |
16.45 |
14.83 |
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