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创金聚利A(001199)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 175,876.96 118,213.16 342,200.93 33,639.86
本期利润 60,191.13 2,154.48 308,523.91 21,714.16
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00 0.04 0.00
本期加权平均净值利润率% 1.01 0.00 3.62 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 777,052.99 0.00 711,109.28 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.18 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值 5,228,935.12 6,089,778.33 5,944,106.68 6,801,152.34
期末基金份额净值 1.20 1.19 1.18 1.18
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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