基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大稳健债券A(001212) |
净值：
1.0851
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1550 | 2025-11-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 95.20 | 13.45 | 1,004,251.41 |
| 2025-06-30 | - | 90.60 | 10.34 | 11,229,286.51 |
| 2025-03-31 | - | 110.30 | 0.14 | 529,756,576.22 |
| 2024-12-31 | - | 106.37 | 0.17 | 532,866,286.83 |
| 2024-09-30 | - | 106.40 | 0.30 | 528,405,652.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 程涛涛 | 813 | 6.51 |
| 2021-02-23 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1212 | 6.73 |
| 2020-11-26 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 579 | 2.50 |
| 2019-03-13 | 2020-11-02 | 梁昕 | 600 | 1.33 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 1.43 |
| 2018-08-22 | 2020-09-17 | 李仆 | 757 | 3.72 |
| 2016-12-27 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 710 | 4.83 |
| 2016-04-11 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 373 | -0.37 |
| 2015-10-16 | 2016-05-04 | 杨荣哲 | 201 | 1.40 |
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