华润元大稳健债券A

(001212)

净值:
1.0240
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大稳健债券A(001212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.02400.00%
2018-10-111.02400.10%
2018-10-101.02300.00%
2018-10-091.02300.10%
2018-10-081.0220-0.10%
2018-09-281.02300.20%
2018-09-271.02100.00%
2018-09-261.02100.10%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.2636亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0800亿元
最近分红 华润元大稳健债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1360/2104
最近一月 0.49% 1003/2104
最近三月 0.69% 1379/2104
最近六月 1.09% 1288/2104
最近一年 0.49% 1305/2104
今年以来 1.09% 1498/2104
成立以来 3.35% 1534/2104
基金简称 单位净值 日增长率
华润富时中国A501.54302.25%
华润元大信息1.05800.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华润元大稳健债券A(001212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券675.2182.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136.4916.63
其他各项资产9.041.10
华润元大稳健债券A(001212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今张俊杰1270.610.28
2016-04-112017-04-19尹华龙373-0.560.44
2015-10-162016-05-04杨荣哲2011.401.15
现任基金经理:李仆 张俊杰