华润元大稳健债券A(001212)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,532,789.95 |
26,658,072.31 |
16,635,100.90 |
6,354,994.34 |
| 利息合计 |
66,465.28 |
454,414.75 |
288,305.80 |
333,443.30 |
| 其中：存款利息收入 |
11,516.61 |
6,970.29 |
4,312.84 |
269,385.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
54,948.67 |
447,444.46 |
283,992.96 |
64,058.16 |
| 投资收益合计 |
11,608,993.10 |
20,164,087.08 |
12,399,056.26 |
4,886,050.67 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,608,993.10 |
20,164,087.08 |
12,399,056.26 |
4,886,050.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,142,787.41 |
6,039,450.51 |
3,947,683.66 |
1,135,446.76 |
| 其他收入 |
118.98 |
119.97 |
55.18 |
53.61 |
| 费用 |
1,371,989.37 |
3,223,689.03 |
1,813,174.21 |
1,008,174.85 |
| 管理人报酬 |
610,861.65 |
1,566,375.73 |
770,372.42 |
536,511.26 |
| 基金托管费 |
203,620.50 |
522,125.22 |
256,790.80 |
177,684.37 |
| 销售服务费 |
577.37 |
3,042.12 |
1,193.74 |
10,350.25 |
| 交易费用 |
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- |
- |
- |
| 利息支出 |
455,087.53 |
913,586.26 |
674,898.64 |
103,956.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
455,087.53 |
913,586.26 |
674,898.64 |
103,956.62 |
| 其他费用 |
101,002.49 |
215,484.52 |
109,741.66 |
179,672.35 |
| 利润总额 |
3,160,800.58 |
23,434,383.28 |
14,821,926.69 |
5,346,819.49 |
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