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上投动态

(001219)

净值:
1.0620
日增长率:
0.47%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
上投动态(001219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.06200.47%
2020-10-261.05700.09%
2020-10-231.0560-1.77%
2020-10-221.0750-1.01%
2020-10-211.0860-0.82%
2020-10-201.09500.74%
2020-10-191.0870-1.27%
2020-10-161.1010-0.27%
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基金公司 上投摩根基金 基金经理 黄栋
销售机构 查看详情 发行份额 14.9577亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9890亿元
最近分红 上投动态成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.61% 1626/4050
最近一月 4.03% 1811/4050
最近三月 3.73% 2079/4050
最近六月 38.18% 1280/4050
最近一年 45.23% 1299/4050
今年以来 39.40% 1284/4050
成立以来 11.21% 3188/4050
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.15304.79%
富时发达市场REITs美汇0.15304.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002162悦心健康190.821261.321.34制造业
000916华北高速175.771135.451.21交通运输、仓储和邮政业
000928中钢国际100.42949.991.01建筑业
600289亿阳信通92.141007.971.07信息传输、软件和信息技术服务业
603111康尼机电80.19978.331.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30480.2361.09
信息传输、软件和信息技术服务业7157.2614.35
金融业2295.934.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业1202.992.41
房地产业1179.022.36
其他7578.9515.19
上投动态(001219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46787.4592.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3589.397.12
其他各项资产21.170.04
上投动态(001219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-02至今黄栋701-18.72-21.66
现任基金经理:黄栋
  • 基金公告
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