上投动态

(001219)

净值:
0.8710
日增长率:
0.69%
累计净值:0.8710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
上投动态(001219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-240.87100.69%
2020-02-210.86501.53%
2020-02-200.85201.19%
2020-02-190.8420-0.71%
2020-02-120.82501.35%
2020-02-110.81400.00%
2020-02-100.81400.87%
2020-02-070.80700.75%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 黄栋
销售机构 查看详情 发行份额 14.9577亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9262亿元
最近分红 上投动态成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.35% 2521/3145
最近一月 -2.22% 2906/3145
最近三月 3.17% 1953/3145
最近六月 1.63% 2621/3145
最近一年 14.02% 1645/3145
今年以来 19.87% 1551/3145
成立以来 -25.13% 3048/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002162悦心健康190.821261.321.34制造业
000916华北高速175.771135.451.21交通运输、仓储和邮政业
000928中钢国际100.42949.991.01建筑业
600289亿阳信通92.141007.971.07信息传输、软件和信息技术服务业
603111康尼机电80.19978.331.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26599.7954.00
信息传输、软件和信息技术服务业3482.857.07
文化、体育和娱乐业2606.875.29
金融业2233.364.53
农、林、牧、渔业1354.772.75
其他12985.8626.36
上投动态(001219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44725.5990.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87.130.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4784.479.64
其他各项资产20.480.04
上投动态(001219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-02至今黄栋701-18.72-21.66
现任基金经理:黄栋