摩根动态多因子混合A(001219)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根动态多因子混合A(001219)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,095,887.24	15,211,518.47	-5,096,536.96	-14,571,247.21
利息合计	58,984.01	28,888.08	97,260.78	63,195.70
其中：存款利息收入	58,984.01	28,888.08	97,260.78	63,195.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,688,993.79	6,711,343.63	-149,178.19	-8,001,205.74
其中：股票投资收益	26,079,860.33	6,026,553.22	-3,858,923.66	-10,245,634.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1.23	-1.23	4,403.28	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,438,242.95	-164,275.80	947,897.08	557,819.93
股利收益	1,170,891.74	849,067.44	2,757,445.11	1,686,608.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,322,039.74	8,466,135.81	-5,215,200.38	-6,760,566.89
其他收入	25,869.70	5,150.95	170,580.83	127,329.72
费用	1,900,975.08	995,869.62	2,759,994.29	1,722,852.96
管理人报酬	1,392,426.22	724,304.44	2,008,016.98	1,237,901.07
基金托管费	232,071.13	120,717.47	334,669.42	206,316.81
销售服务费	99,281.67	63,311.43	237,369.20	177,827.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,405.84	87,536.28	176,510.00	98,767.60
利润总额	31,194,912.16	14,215,648.85	-7,856,531.25	-16,294,100.17

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