摩根动态多因子混合A(001219)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根动态多因子混合A(001219) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根动态多因子混合A(001219)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,105,408.87	33,095,887.24	15,211,518.47	-5,096,536.96
利息合计	16,509.00	58,984.01	28,888.08	97,260.78
其中：存款利息收入	16,509.00	58,984.01	28,888.08	97,260.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,669,061.81	29,688,993.79	6,711,343.63	-149,178.19
其中：股票投资收益	8,121,838.68	26,079,860.33	6,026,553.22	-3,858,923.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1.23	-1.23	4,403.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	109,965.59	2,438,242.95	-164,275.80	947,897.08
股利收益	437,257.54	1,170,891.74	849,067.44	2,757,445.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,405,302.16	3,322,039.74	8,466,135.81	-5,215,200.38
其他收入	14,535.90	25,869.70	5,150.95	170,580.83
费用	679,167.09	1,900,975.08	995,869.62	2,759,994.29
管理人报酬	524,016.47	1,392,426.22	724,304.44	2,008,016.98
基金托管费	87,336.09	232,071.13	120,717.47	334,669.42
销售服务费	3,445.55	99,281.67	63,311.43	237,369.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,782.97	168,405.84	87,536.28	176,510.00
利润总额	10,426,241.78	31,194,912.16	14,215,648.85	-7,856,531.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年