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民生加银研究精选混合(001220)
民生加银研究精选混合
(001220)
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累计净值：1.7598
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4458 | -2.30% |
| 2026-06-25 | 1.4799 | 1.96% |
| 2026-06-24 | 1.4514 | 2.10% |
| 2026-06-23 | 1.4216 | -2.11% |
| 2026-06-22 | 1.4522 | 1.18% |
| 2026-06-18 | 1.4352 | 2.09% |
| 2026-06-17 | 1.4058 | 1.92% |
| 2026-06-16 | 1.3793 | 0.56% |
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基金全称
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民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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蔡晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.21亿元
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份额规模
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2.7331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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2.46%
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最近三月
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21.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.67%
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最近两年
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64.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 53,900.00 | 10,887,800.00 | 3.39 |
| 688041 | 海光信息 | 50,851.00 | 10,691,931.26 | 3.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,530.00 | 10,255,401.00 | 3.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,734.00 | 9,568,522.00 | 2.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 151,800.00 | 9,446,514.00 | 2.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 850,600.00 | 9,288,552.00 | 2.89 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,317,400.00 | 9,287,670.00 | 2.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 303,600.00 | 9,244,620.00 | 2.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 538,600.00 | 9,021,550.00 | 2.81 |
| 601601 | 中国太保 | 243,200.00 | 9,020,288.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,410,082.10 | 51.21 | 61.58 |
| 金融业 | 71,582,330.00 | 22.30 | 26.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,691,165.19 | 6.76 | 8.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,356,741.48 | 1.67 | 2.01 |
| 采矿业 | 3,934,938.39 | 1.23 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.16 | - | 16.46 | 321,027,017.29 |
| 2025-12-31 | 85.74 | - | 14.34 | 355,821,978.29 |
| 2025-09-30 | 89.70 | - | 11.60 | 353,764,640.71 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 8.42 | 279,437,994.00 |
| 2025-03-31 | 85.01 | - | 15.21 | 333,782,867.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 蔡晓 | 3037 | 121.36 |
| 2018-12-19 | 2021-12-29 | 金耀 | 1106 | 209.46 |
| 2015-05-27 | 2018-03-21 | 宋磊 | 1029 | -20.20 |
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