民生加银研究精选混合(001220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银研究精选混合(001220)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,657,188.65	-32,582,701.42	9,794,018.20	-60,113,107.47
利息合计	182,512.08	107,399.30	300,904.17	143,352.55
其中：存款利息收入	182,436.79	107,324.01	299,429.09	143,352.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,946,958.04	-33,776,053.18	-10,683,255.67	-73,212,784.20
其中：股票投资收益	12,216,435.07	-38,128,370.23	-15,914,561.95	-76,769,505.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,730,522.97	4,352,317.05	5,231,306.28	3,556,721.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,503,392.70	1,081,555.42	19,816,602.88	12,911,257.48
其他收入	24,325.83	4,397.04	359,766.82	45,066.70
费用	4,589,307.97	2,225,335.07	5,495,731.93	2,972,150.28
管理人报酬	3,804,085.42	1,843,135.92	4,580,251.47	2,472,984.49
基金托管费	634,014.22	307,189.31	763,375.24	412,164.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,208.33	75,009.84	152,105.22	87,001.74
利润总额	55,067,880.68	-34,808,036.49	4,298,286.27	-63,085,257.75

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