民生加银研究精选混合(001220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银研究精选混合(001220)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	82,698,119.61	59,657,188.65	-32,582,701.42	9,794,018.20
利息合计	96,907.20	182,512.08	107,399.30	300,904.17
其中：存款利息收入	96,907.20	182,436.79	107,324.01	299,429.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,456,515.01	17,946,958.04	-33,776,053.18	-10,683,255.67
其中：股票投资收益	51,865,867.61	12,216,435.07	-38,128,370.23	-15,914,561.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,590,647.40	5,730,522.97	4,352,317.05	5,231,306.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,112,404.33	41,503,392.70	1,081,555.42	19,816,602.88
其他收入	32,293.07	24,325.83	4,397.04	359,766.82
费用	2,538,861.20	4,589,307.97	2,225,335.07	5,495,731.93
管理人报酬	2,111,351.44	3,804,085.42	1,843,135.92	4,580,251.47
基金托管费	351,891.96	634,014.22	307,189.31	763,375.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,617.80	151,208.33	75,009.84	152,105.22
利润总额	80,159,258.41	55,067,880.68	-34,808,036.49	4,298,286.27

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