民生加银研究精选混合(001220)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银研究精选混合(001220)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	468,886.26	898,460.66	52,748.29	2,052,136.07
存出保证金	101,315.55	103,739.30	189,698.41	270,960.60
交易性金融资产	348,183,742.30	305,083,370.57	258,958,367.11	229,958,760.05
其中：股票投资	348,183,742.30	305,083,370.57	258,958,367.11	229,958,760.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,077,499.18	2,343,870.65	1,129,042.16	3,627,962.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,489.64	10,745.31	15,704.40	3,692.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	396,640,948.45	358,560,947.71	283,828,832.71	327,185,511.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,603,592.54	2,616,614.59	729,113.73
应付赎回款	964,402.65	329,428.27	960,583.43	123,591.66
应付管理人报酬	355,496.39	353,810.24	279,113.97	330,084.91
应付托管费	59,249.41	58,968.36	46,518.99	55,014.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	345,481.28	393,170.01	488,007.73	760,530.69
负债合计	1,724,629.73	2,738,969.42	4,390,838.71	1,998,335.16
所有者权益
实收基金	257,504,270.43	288,661,846.78	301,720,932.52	312,746,797.35
未分配利润	137,412,048.29	67,160,131.51	-22,282,938.52	12,440,379.22
所有者权益合计	394,916,318.72	355,821,978.29	279,437,994.00	325,187,176.57
负债及所有者权益总计	396,640,948.45	358,560,947.71	283,828,832.71	327,185,511.73

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