民生加银研究精选混合(001220)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银研究精选混合(001220)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	898,460.66	52,748.29	2,052,136.07	1,348,701.61
存出保证金	103,739.30	189,698.41	270,960.60	158,051.26
交易性金融资产	305,083,370.57	258,958,367.11	229,958,760.05	325,497,112.79
其中：股票投资	305,083,370.57	258,958,367.11	229,958,760.05	325,497,112.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,343,870.65	1,129,042.16	3,627,962.53	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,745.31	15,704.40	3,692.44	6,959.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	358,560,947.71	283,828,832.71	327,185,511.73	407,339,283.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,603,592.54	2,616,614.59	729,113.73	16,914,808.93
应付赎回款	329,428.27	960,583.43	123,591.66	422,186.45
应付管理人报酬	353,810.24	279,113.97	330,084.91	393,857.21
应付托管费	58,968.36	46,518.99	55,014.17	65,642.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	393,170.01	488,007.73	760,530.69	929,503.14
负债合计	2,738,969.42	4,390,838.71	1,998,335.16	18,725,998.57
所有者权益
实收基金	288,661,846.78	301,720,932.52	312,746,797.35	444,387,545.47
未分配利润	67,160,131.51	-22,282,938.52	12,440,379.22	-55,774,260.30
所有者权益合计	355,821,978.29	279,437,994.00	325,187,176.57	388,613,285.17
负债及所有者权益总计	358,560,947.71	283,828,832.71	327,185,511.73	407,339,283.74

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