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中邮新思路灵活配置混合A(001224)
中邮新思路灵活配置混合A
(001224)
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累计净值：4.9530
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.9530 | -2.84% |
| 2026-06-25 | 5.0980 | 5.94% |
| 2026-06-24 | 4.8120 | 2.97% |
| 2026-06-23 | 4.6730 | -6.15% |
| 2026-06-22 | 4.9790 | 2.62% |
| 2026-06-18 | 4.8520 | 4.82% |
| 2026-06-17 | 4.6290 | 3.28% |
| 2026-06-16 | 4.4820 | 4.35% |
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基金全称
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中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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宫正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.04亿元
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份额规模
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3.6898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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24.51%
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最近三月
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76.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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97.25%
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最近两年
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122.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 190,000.00 | 84,139,600.00 | 8.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 130,000.00 | 74,023,300.00 | 7.37 |
| 688521 | 芯原股份 | 350,000.00 | 70,805,000.00 | 7.05 |
| 002384 | 东山精密 | 600,000.00 | 61,980,000.00 | 6.17 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,770,000.00 | 39,223,200.00 | 3.91 |
| 300953 | 震裕科技 | 194,077.00 | 33,870,318.04 | 3.37 |
| 688313 | 仕佳光子 | 400,000.00 | 33,276,000.00 | 3.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 32,500.00 | 32,676,800.00 | 3.25 |
| 002028 | 思源电气 | 156,000.00 | 31,512,000.00 | 3.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,000,000.00 | 31,000,000.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 636,461,082.61 | 63.37 | 89.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,618,500.00 | 7.23 | 10.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.60 | - | 9.44 | 1,004,311,871.03 |
| 2025-12-31 | 91.64 | - | 10.52 | 1,279,254,546.64 |
| 2025-09-30 | 89.03 | - | 13.42 | 1,658,787,109.68 |
| 2025-06-30 | 85.17 | 1.05 | 13.83 | 1,898,139,278.53 |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 12.50 | 1,985,042,231.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 宫正 | 159 | 69.68 |
| 2024-05-15 | 2026-02-26 | 金振振 | 652 | 26.40 |
| 2017-06-27 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 2530 | 114.26 |
| 2015-11-11 | 2017-06-30 | 刘涛 | 597 | 4.50 |
| 2015-11-11 | 2017-03-24 | 栾超 | 499 | 6.30 |
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