中邮新思路灵活配置混合A(001224)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
270,632,574.37 |
11,421,786.28 |
65,072,699.92 |
47,024,030.01 |
| 本期利润 |
259,319,069.15 |
84,949,295.92 |
71,856,976.01 |
-66,604,153.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.12 |
0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.08 |
4.62 |
4.44 |
-4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.06 |
5.06 |
6.06 |
-3.71 |
| 期末可供分配利润 |
714,921,965.25 |
841,526,300.24 |
798,158,344.08 |
781,875,386.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.55 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,277,540,348.59 |
1,884,984,509.01 |
1,744,108,851.47 |
1,585,483,097.33 |
| 期末基金份额净值 |
2.77 |
2.56 |
2.43 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.40 |
155.50 |
143.20 |
120.80 |
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