中邮新思路灵活配置混合A(001224)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮新思路灵活配置混合A(001224)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	286,851,434.19	97,778,112.11	94,747,540.33	-54,954,778.36
利息合计	923,512.75	582,524.44	895,886.54	473,589.74
其中：存款利息收入	923,512.75	582,524.44	895,886.54	473,589.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	295,671,000.89	23,167,882.17	86,768,822.91	58,076,435.67
其中：股票投资收益	277,003,756.66	10,532,364.52	49,301,981.01	38,638,011.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-20,919.18	27,784.66	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,688,163.41	12,607,732.99	37,466,841.90	19,438,423.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,259,169.80	73,856,354.61	6,784,276.09	-113,628,183.54
其他收入	1,516,090.35	171,350.89	298,554.79	123,379.77
费用	24,524,358.00	12,924,512.13	22,890,564.32	11,649,375.17
管理人报酬	20,784,304.65	10,972,418.06	19,432,136.63	9,892,009.62
基金托管费	3,464,050.83	1,828,736.38	3,238,689.40	1,648,668.28
销售服务费	45,347.58	14,150.84	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,654.94	109,206.85	219,738.29	108,697.27
利润总额	262,327,076.19	84,853,599.98	71,856,976.01	-66,604,153.53

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