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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)
中邮稳健添利灵活配置混合
(001226)
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累计净值：1.1770
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.0470 | 0.77% |
| 2026-03-26 | 1.0390 | -1.33% |
| 2026-03-25 | 1.0530 | 1.74% |
| 2026-03-24 | 1.0350 | 3.09% |
| 2026-03-23 | 1.0040 | -4.38% |
| 2026-03-20 | 1.0500 | -0.57% |
| 2026-03-19 | 1.0560 | -3.03% |
| 2026-03-18 | 1.0890 | 1.11% |
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基金全称
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中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-10.21%
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最近三月
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3.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.46%
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最近两年
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28.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,000.00 | 1,792,440.00 | 5.44 |
| 002683 | 广东宏大 | 35,000.00 | 1,673,000.00 | 5.08 |
| 002532 | 天山铝业 | 100,000.00 | 1,618,000.00 | 4.91 |
| 688698 | 伟创电气 | 15,000.00 | 1,483,200.00 | 4.50 |
| 300859 | 西域旅游 | 40,000.00 | 1,478,800.00 | 4.49 |
| 600066 | 宇通客车 | 45,000.00 | 1,471,500.00 | 4.47 |
| 000828 | 东莞控股 | 120,000.00 | 1,291,200.00 | 3.92 |
| 600595 | 中孚实业 | 160,000.00 | 1,256,000.00 | 3.81 |
| 603871 | 嘉友国际 | 80,000.00 | 1,116,000.00 | 3.39 |
| 000338 | 潍柴动力 | 60,000.00 | 1,032,000.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,277,370.00 | 61.55 | 65.58 |
| 采矿业 | 3,465,440.00 | 10.52 | 11.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,407,200.00 | 7.31 | 7.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,478,800.00 | 4.49 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,382,131.00 | 4.20 | 4.47 |
| 住宿和餐饮业 | 1,010,800.00 | 3.07 | 3.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 455,800.00 | 1.38 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,200.00 | 1.34 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 7.28 | 32,946,972.82 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.64 | 32,697,397.71 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 6.31 | 27,053,642.43 |
| 2025-03-31 | 92.85 | - | 7.76 | 61,137,000.60 |
| 2024-12-31 | 94.72 | - | 6.03 | 59,716,980.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-27 | - | 闫宜乘 | 734 | 27.84 |
| 2023-04-07 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 420 | -10.42 |
| 2020-07-08 | 2023-04-07 | 王高 | 1003 | -29.15 |
| 2019-03-13 | 2022-04-15 | 王喆 | 1129 | -4.15 |
| 2015-08-12 | 2019-04-18 | 吴昊 | 1345 | 18.32 |
| 2015-05-05 | 2019-04-18 | 张萌 | 1444 | 29.20 |
| 2015-05-05 | 2017-05-05 | 陈梁 | 731 | 16.60 |
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