中邮稳健添利灵活配置混合(001226)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮稳健添利灵活配置混合(001226)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,234,561.56	2,982,890.31	-1,179,265.45	-3,943,874.85
利息合计	15,929.66	12,199.85	154,963.96	125,061.03
其中：存款利息收入	15,929.66	12,199.85	154,963.96	125,061.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,782,351.47	3,624,490.68	-3,220,820.45	-2,445,605.48
其中：股票投资收益	5,072,369.95	3,150,698.56	-4,844,564.95	-3,337,398.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	85,899.52	85,899.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	709,981.52	473,792.12	1,537,844.98	805,893.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,425,729.24	-655,549.15	1,879,643.98	-1,628,598.02
其他收入	10,551.19	1,748.93	6,947.06	5,267.62
费用	579,655.63	377,717.42	834,965.11	424,224.14
管理人报酬	418,834.08	264,737.57	584,763.09	292,710.21
基金托管费	83,766.87	52,947.55	116,952.63	58,542.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,054.68	60,032.30	133,238.92	72,961.45
利润总额	6,654,905.93	2,605,172.89	-2,014,230.56	-4,368,098.99

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