中邮稳健添利灵活配置混合(001226)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,229,176.69 |
3,260,722.04 |
-3,893,874.54 |
-2,739,500.97 |
| 本期利润 |
6,654,905.93 |
2,605,172.89 |
-2,014,230.56 |
-4,368,098.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.08 |
4.90 |
-3.44 |
-7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.88 |
8.00 |
-3.17 |
-7.04 |
| 期末可供分配利润 |
-1,152,042.73 |
-3,297,074.80 |
-12,671,658.93 |
-15,117,863.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
32,946,972.82 |
27,053,642.43 |
59,716,980.00 |
57,555,726.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.89 |
0.83 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.18 |
-1.33 |
-8.64 |
-12.29 |
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