嘉合货币B

(001233)

每万份收益:
0.6984元
7日年化率:
3.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
嘉合货币B(001233)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.69843.12%
2018-09-201.04193.20%
2018-09-171.41323.22%
2018-09-140.86042.86%
2018-09-130.64182.76%
2018-09-120.85852.84%
2018-09-110.99562.97%
2018-09-100.72912.86%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 10.3565亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 174.9327亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合C0.98350.40%
嘉合睿金混合A0.98400.40%
嘉合磐通A1.03400.10%
嘉合磐石A1.12580.03%
嘉合磐石C1.11460.02%
嘉合磐通C1.03200.00%
嘉合货币A0.00000.00%
嘉合货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180918218浦发银行CD182233049.20331613.32
211181026318兴业银行CD263215258.65197312.31
311181526218民生银行CD262183463.79262410.49
411181808018华夏银行CD080126766.8585137.25
511182012118广发银行CD121119037.0425686.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券285751.13467516.33
企业债券3003.0986140.17
嘉合货币B(001233)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2184093.8894.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产59917.682.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计741.740.03
其他各项资产72399.693.12
合计2317152.99100
嘉合货币B(001233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今于启明9751984本科
2015-07-08至今季慧娟1173硕士
2015-05-062016-07-28薛思乔449硕士
现任基金经理:季慧娟 于启明