嘉合货币B

(001233)

每万份收益:
1.1672元
7日年化率:
4.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
嘉合货币B(001233)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-041.16724.03%
2019-04-030.61274.43%
2019-04-020.75705.14%
2019-04-011.59156.15%
2019-03-311.16755.99%
2019-03-292.27475.94%
2019-03-281.91744.98%
2019-03-271.90624.27%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 10.3565亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 166.8653亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A1.10420.00%
嘉合磐石C1.08720.00%
嘉合睿金混合A1.0030-0.02%
嘉合睿金混合C1.0000-0.02%
嘉合锦创优势精选混合0.9998-0.02%
嘉合磐稳纯债A1.0135-0.05%
嘉合磐稳纯债C1.0127-0.05%
嘉合磐通A1.0387-0.06%
嘉合磐通C1.0363-0.06%
嘉合锦程混合A1.0145-0.22%
嘉合锦程混合C1.0112-0.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181061618兴业银行CD616213327.41130612.78
211181564518民生银行CD645168677.6637410.11
313021713国开17130336.6648517.81
413023513国开3584917.7065685.09
511181311518浙商银行CD11568482.0471434.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券405012.80248824.94
嘉合货币B(001233)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉合货币B(001233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今于启明11891984本科
2015-07-08至今季慧娟1387硕士
2015-05-062016-07-28薛思乔449硕士
现任基金经理:季慧娟 于启明