嘉合货币B

(001233)

每万份收益:
0.7977元
7日年化率:
2.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
嘉合货币B(001233)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.79772.61%
2019-01-150.73452.59%
2019-01-140.68602.61%
2019-01-131.33152.69%
2019-01-110.68672.73%
2019-01-100.71112.74%
2019-01-090.75083.03%
2019-01-080.78164.69%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 10.3565亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 331.7881亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐通A1.02880.09%
嘉合睿金混合C0.96710.06%
嘉合睿金混合A0.96890.06%
嘉合磐通C1.02670.06%
嘉合磐石A1.14900.00%
嘉合磐稳纯债A1.00770.00%
嘉合磐稳纯债C1.00740.00%
嘉合锦程混合A1.00070.00%
嘉合磐石C1.1344-0.01%
嘉合锦程混合C1.0001-0.01%
嘉合货币A0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180927618浦发银行CD276121150.2360023.65
211180925318浦发银行CD253113405.681193.42
311181823518华夏银行CD23588752.0896932.67
416020216国开0281957.5760312.47
511180928918浦发银行CD28978721.378042.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1075501.59601832.42
嘉合货币B(001233)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2292560.1162.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1232583.2433.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100689.082.75
其他各项资产37385.991.02
合计3663218.42100
嘉合货币B(001233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今于启明10921984本科
2015-07-08至今季慧娟1290硕士
2015-05-062016-07-28薛思乔449硕士
现任基金经理:季慧娟 于启明