嘉合货币B

(001233)

每万份收益:
0.6028元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
嘉合货币B(001233)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.60282.65%
2018-11-150.59363.11%
2018-11-140.85293.21%
2018-11-130.61673.21%
2018-11-121.10813.22%
2018-11-111.23883.24%
2018-11-091.45953.26%
2018-11-080.78932.81%
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐通C1.04010.06%
嘉合磐通A1.04160.06%
嘉合磐石C1.12700.03%
嘉合磐石A1.13980.03%
嘉合睿金混合A0.9830-0.17%
嘉合睿金混合C0.9813-0.28%
嘉合货币A0.00000.00%
嘉合货币B0.00000.00%
嘉合磐稳纯债A0.00000.00%
嘉合磐稳纯债C0.00000.00%
嘉合锦程混合A0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180927618浦发银行CD276121150.2360023.65
211180925318浦发银行CD253113405.681193.42
311181823518华夏银行CD23588752.0896932.67
416020216国开0281957.5760312.47
511180928918浦发银行CD28978721.378042.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1075501.59601832.42
嘉合货币B(001233)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2292560.1162.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1232583.2433.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100689.082.75
其他各项资产37385.991.02
合计3663218.42100
嘉合货币B(001233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今于启明10301984本科
2015-07-08至今季慧娟1228硕士
2015-05-062016-07-28薛思乔449硕士
现任基金经理:季慧娟 于启明