嘉合货币B

(001233)

每万份收益:
1.2811元
7日年化率:
4.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
嘉合货币B(001233)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.28114.23%
2018-06-211.02234.12%
2018-06-201.09454.40%
2018-06-191.57414.35%
2018-06-151.06904.45%
2018-06-141.53954.40%
2018-06-131.00754.23%
2018-06-121.14694.33%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 10.3565亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 155.4726亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐通C1.01900.10%
嘉合磐通A1.02000.10%
嘉合睿金混合C1.00150.05%
嘉合睿金混合A1.00180.05%
嘉合磐石A1.06980.04%
嘉合磐石C1.06170.03%
嘉合货币A0.00000.00%
嘉合货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180907418浦发银行CD074198126.49610512.74
211181808018华夏银行CD080125246.2766398.06
311181011918兴业银行CD119123829.5124937.96
411181511118民生银行CD1119979.2633636.16
511180908418浦发银行CD08484141.3320855.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1023761.47988892.11
同业存单466041.19433641.93
金融债券269080.3459824.21
企业短期融资券242407.15728821.81
中期票据26083.7945022.35
嘉合货币B(001233)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1876461.7495.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产75060.573.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计263.990.01
其他各项资产21088.151.07
合计1972874.46100
嘉合货币B(001233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今于启明8841984本科
2015-07-08至今季慧娟1082硕士
2015-05-062016-07-28薛思乔449硕士
现任基金经理:季慧娟 于启明