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嘉合货币B

(001233)

每万份收益:
0.751元
7日年化率:
2.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 收益走势
嘉合货币B(001233)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-280.75102.39%
2020-10-270.63112.28%
2020-10-260.78932.27%
2020-10-251.07372.13%
2020-10-230.72692.13%
2020-10-220.55082.00%
2020-10-210.54832.02%
2020-10-200.60792.06%
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基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 10.3565亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.4805亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1200366820进出66842534.7237089.15
201200034720电网SCP01035014.2564427.53
316020316国开0330949.9441296.66
401962720国债0125009.1745595.38
511190928219浦发银行CD28214958.7519643.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券97507.35757520.98
同业存单73759.28640515.87
嘉合货币B(001233)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券289356.7262.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产171682.4536.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计711.200.15
其他各项资产3275.640.70
合计465026.01100
嘉合货币B(001233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今于启明17421984本科
2015-07-08至今季慧娟1940硕士
2015-05-062016-07-28薛思乔449硕士
现任基金经理:季慧娟 于启明
  • 基金公告
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