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基金公告

嘉合货币B(001233)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	52,221.45	3,043,492.55	268,705.82	285,128.69
存出保证金	24,897.80	25,664.56	43,853.60	91,466.77
交易性金融资产	5,642,315,709.32	6,037,182,038.79	5,439,791,077.48	4,147,704,380.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,642,315,709.32	6,037,182,038.79	5,439,791,077.48	4,147,704,380.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,831,197,293.32	2,637,421,992.40	3,899,305,698.62	2,404,077,812.45
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	250,000,000.00	400,038,414.30	-	50,277,281.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,190,188,144.72	9,512,297,046.99	10,307,548,560.14	8,154,161,410.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	261,618,668.49	-	38,511,075.34
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,506,831.18	2,656,516.98	2,572,050.69	2,109,604.62
应付托管费	759,645.80	805,005.15	779,409.28	639,274.12
应付销售服务费	143,672.35	113,589.09	122,139.59	93,612.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	302,266.35	172,750.49	163,489.60	119,563.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	398,158.53	314,927.88	421,868.44	282,018.62
负债合计	4,110,574.21	265,681,458.08	4,058,957.60	41,755,148.73
所有者权益
实收基金	9,186,077,570.51	9,246,615,588.91	10,303,489,602.54	8,112,406,262.08
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,186,077,570.51	9,246,615,588.91	10,303,489,602.54	8,112,406,262.08
负债及所有者权益总计	9,190,188,144.72	9,512,297,046.99	10,307,548,560.14	8,154,161,410.81

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