嘉合货币B(001233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合货币B(001233)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	167,218,547.40	87,270,047.46	194,818,303.82	105,022,149.91
利息合计	56,912,608.98	33,289,169.44	85,346,880.97	42,716,021.47
其中：存款利息收入	7,328,912.78	4,206,967.38	32,496,790.41	11,939,568.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,583,696.20	29,082,202.06	52,850,090.56	30,776,453.24
投资收益合计	110,305,938.42	53,980,878.02	109,471,422.85	62,306,128.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,305,938.42	53,980,878.02	109,471,422.85	62,306,128.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	39,163,490.15	19,867,602.44	40,438,587.99	21,355,368.96
管理人报酬	26,944,475.03	13,875,474.76	27,398,751.05	14,073,803.29
基金托管费	8,164,992.38	4,204,689.30	8,302,651.81	4,264,788.89
销售服务费	1,294,734.37	634,402.02	1,273,949.47	639,161.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,235,567.44	901,821.26	2,998,742.38	2,155,451.07
其中：卖出回购金融资产支出	2,235,567.44	901,821.26	2,998,742.38	2,155,451.07
其他费用	309,794.97	151,555.23	314,924.02	152,582.01
利润总额	128,055,057.25	67,402,445.02	154,379,715.83	83,666,780.95

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