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工银生态环境股票A(001245)
工银生态环境股票A
(001245)
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累计净值：2.4900
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 2.4900 | 0.93% |
| 2025-12-11 | 2.4670 | -0.96% |
| 2025-12-10 | 2.4910 | -0.08% |
| 2025-12-09 | 2.4930 | 0.52% |
| 2025-12-08 | 2.4800 | 2.69% |
| 2025-12-05 | 2.4150 | 1.51% |
| 2025-12-04 | 2.3790 | 1.10% |
| 2025-12-03 | 2.3530 | -0.63% |
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基金全称
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工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何肖颉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.70亿元
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份额规模
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9.0023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.11%
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最近一月
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4.27%
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最近三月
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9.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.50%
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最近两年
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58.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 475,140.00 | 191,006,280.00 | 8.25 |
| 002126 | 银轮股份 | 3,483,000.00 | 144,056,880.00 | 6.22 |
| 002850 | 科达利 | 510,168.00 | 99,839,877.60 | 4.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 574,026.00 | 92,980,731.48 | 4.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 210,268.00 | 84,880,986.24 | 3.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,265,530.00 | 81,867,135.70 | 3.53 |
| 002050 | 三花智控 | 1,423,100.00 | 68,920,733.00 | 2.98 |
| 300450 | 先导智能 | 975,700.00 | 60,708,054.00 | 2.62 |
| 601615 | 明阳智能 | 3,660,800.00 | 59,158,528.00 | 2.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 638,853.00 | 58,135,623.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,036,525,438.38 | 87.91 | 93.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,682,465.66 | 5.90 | 6.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,511,232.00 | 0.54 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 6.89 | 2,316,544,648.08 |
| 2025-06-30 | 88.32 | - | 11.95 | 1,955,207,018.49 |
| 2025-03-31 | 84.52 | - | 15.64 | 2,106,606,455.60 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 10.99 | 2,081,131,602.11 |
| 2024-09-30 | 86.48 | - | 14.25 | 2,257,944,033.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-02 | - | 何肖颉 | 3848 | 149.00 |
| 2017-10-17 | 2022-01-13 | 闫思倩 | 1549 | 196.30 |
| 2015-08-25 | 2018-01-31 | 梅韬 | 890 | -7.67 |
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