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工银生态A

(001245)

净值:
2.1740
日增长率:
0.37%
累计净值:2.1740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银生态A(001245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.17400.37%
2023-02-102.1660-1.37%
2023-02-032.2030-1.43%
2023-01-202.17201.40%
2023-01-192.1420-0.19%
2023-01-132.1350-0.42%
2023-01-122.14400.99%
2023-01-112.1230-0.89%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 34.7426亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.0124亿元
最近分红 工银生态A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.67% 1594/1694
最近一月 -9.80% 1590/1694
最近三月 -5.63% 1541/1694
最近六月 -19.13% 1480/1694
最近一年 -18.19% 1318/1694
今年以来 -3.64% 1590/1694
成立以来 96.10% 222/1694
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600110诺德股份1462.9023333.264.03制造业
600110诺德股份1260.9614551.483.38制造业
600110诺德股份941.8520165.014.35制造业
600884杉杉股份827.3927113.734.68制造业
600884杉杉股份799.4327428.615.91制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业288249.1984.75
信息传输、软件和信息技术服务业11565.643.40
金融业3493.591.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业1595.790.47
建筑业730.930.21
其他34488.5410.14
工银生态A(001245)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票305795.6389.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27739.638.13
其他各项资产7509.502.20
工银生态A(001245)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何肖颉
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