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工银生态环境股票A(001245)
工银生态环境股票A
(001245)
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累计净值：3.1480
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.1480 | 2.27% |
| 2026-05-12 | 3.0780 | 1.02% |
| 2026-05-11 | 3.0470 | 2.90% |
| 2026-05-08 | 2.9610 | -0.60% |
| 2026-05-07 | 2.9790 | 1.85% |
| 2026-05-06 | 2.9250 | 1.99% |
| 2026-04-30 | 2.8680 | 0.84% |
| 2026-04-29 | 2.8440 | 2.05% |
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基金全称
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工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何肖颉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.53亿元
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份额规模
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6.8378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.62%
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最近一月
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19.97%
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最近三月
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21.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.63%
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最近两年
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93.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 348,940.00 | 140,169,198.00 | 8.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 218,068.00 | 124,170,099.88 | 7.49 |
| 300502 | 新易盛 | 244,200.00 | 108,141,528.00 | 6.52 |
| 002851 | 麦格米特 | 638,800.00 | 62,091,360.00 | 3.74 |
| 300772 | 运达股份 | 3,025,695.00 | 57,639,489.75 | 3.47 |
| 002371 | 北方华创 | 128,107.00 | 57,263,829.00 | 3.45 |
| 002487 | 大金重工 | 799,700.00 | 55,739,090.00 | 3.36 |
| 601615 | 明阳智能 | 2,369,700.00 | 40,213,809.00 | 2.42 |
| 300408 | 三环集团 | 671,400.00 | 35,483,490.00 | 2.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 223,526.00 | 33,698,779.76 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,309,288,491.41 | 78.93 | 93.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,861,406.00 | 3.01 | 3.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,121,765.00 | 0.85 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,612,961.42 | 0.70 | 0.83 |
| 采矿业 | 11,441,955.05 | 0.69 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.18 | - | 16.18 | 1,658,848,373.77 |
| 2025-12-31 | 92.13 | - | 10.13 | 2,040,619,549.71 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 6.89 | 2,316,544,648.08 |
| 2025-06-30 | 88.32 | - | 11.95 | 1,955,207,018.49 |
| 2025-03-31 | 84.52 | - | 15.64 | 2,106,606,455.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-02 | - | 何肖颉 | 4000 | 214.80 |
| 2017-10-17 | 2022-01-13 | 闫思倩 | 1549 | 196.30 |
| 2015-08-25 | 2018-01-31 | 梅韬 | 890 | -7.67 |
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