工银生态

(001245)

净值:
0.6190
日增长率:
-1.12%
累计净值:0.6190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银生态(001245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6190-1.12%
2019-06-050.6260-0.16%
2019-05-310.63900.16%
2019-05-300.6380-0.78%
2019-05-290.6430-0.16%
2019-05-280.64401.26%
2019-05-270.63601.27%
2019-05-240.62800.16%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉 闫思倩
销售机构 查看详情 发行份额 34.7426亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7762亿元
最近分红 工银生态成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 621/798
最近一月 -1.25% 426/798
最近三月 -2.17% 265/798
最近六月 12.66% 379/798
最近一年 -7.33% 381/798
今年以来 16.39% 408/798
成立以来 -36.80% 727/798
基金简称 单位净值 日增长率
工银3000.98111.42%
工银科技创新3年封闭混合1.00340.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸1744.8013138.348.52-3.40%-7.66%-17.23%制造业
600461洪城水业1526.7611007.977.14-1.41%-2.10%-2.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002340格林美1422.478605.975.585.10%20.95%50.87%制造业
601777力帆股份1175.419450.316.131.23%3.90%6.70%制造业
002357富临运业1146.1112011.247.79-1.67%-7.49%-11.92%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23633.4230.39
金融业12075.8815.53
房地产业10658.8413.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业8128.7010.45
信息传输、软件和信息技术服务业4878.586.27
其他18391.9923.65
工银生态(001245)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65755.7983.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券511.450.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.006.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7530.229.55
其他各项资产90.470.11
工银生态(001245)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-25至今梅韬6170.8211.38
2015-06-02至今何肖颉701-13.90-27.95
现任基金经理:何肖颉 闫思倩