工银生态环境股票A(001245)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
332,598,613.36 |
90,881,946.97 |
-293,135,160.62 |
-291,129,407.14 |
| 本期利润 |
763,315,133.20 |
19,508,712.69 |
218,414,704.41 |
-5,091,201.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
0.02 |
0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.39 |
0.96 |
10.74 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.43 |
0.85 |
11.34 |
- |
| 期末可供分配利润 |
225,082,240.64 |
8,180,973.57 |
-84,585,199.40 |
-93,525,939.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.01 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,996,670,677.24 |
1,941,773,015.81 |
2,065,682,147.72 |
2,023,783,899.93 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
1.77 |
1.76 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.90 |
77.30 |
75.80 |
57.90 |
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