工银生态环境股票A(001245)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银生态环境股票A(001245) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银生态环境股票A(001245)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	799,727,808.45	34,007,846.24	249,775,816.57	9,209,022.06
利息合计	823,270.95	488,511.36	1,074,799.35	554,968.70
其中：存款利息收入	784,020.74	449,261.15	1,026,039.92	506,209.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,250.21	39,250.21	48,759.43	48,759.43
投资收益合计	366,194,408.54	105,292,050.24	-268,625,285.70	-280,350,082.46
其中：股票投资收益	334,515,371.81	81,439,301.33	-307,010,411.17	-306,957,078.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,679,036.73	23,852,748.91	38,385,125.47	26,606,995.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	432,132,497.62	-71,875,978.87	517,069,559.49	288,883,814.33
其他收入	577,631.34	103,263.51	256,743.43	120,321.49
费用	29,271,054.25	14,376,910.49	29,098,444.15	14,443,381.34
管理人报酬	24,816,968.06	12,195,936.13	24,664,250.03	12,231,956.11
基金托管费	4,136,161.33	2,032,655.98	4,110,708.39	2,038,659.35
销售服务费	114,671.18	36,641.30	101,341.72	51,488.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,252.17	111,675.57	222,139.74	121,273.01
利润总额	770,456,754.20	19,630,935.75	220,677,372.42	-5,234,359.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年