华泰新利A

(001247)

净值:
1.0642
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.1820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
华泰新利A(001247)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.0642-0.33%
2020-02-211.06770.09%
2020-02-201.06670.48%
2020-02-191.06160.02%
2020-02-121.05660.36%
2020-02-111.05280.41%
2020-02-101.0485-0.01%
2020-02-071.0486-0.01%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航 吴邦栋
销售机构 查看详情 发行份额 16.5269亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6431亿元
最近分红 华泰新利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 842/3145
最近一月 -0.16% 2261/3145
最近三月 0.92% 2748/3145
最近六月 1.37% 2655/3145
最近一年 2.73% 2591/3145
今年以来 2.40% 2886/3145
成立以来 15.62% 1715/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行400.001408.002.50金融业
002078太阳纸业143.001051.051.87制造业
000059华锦股份82.00820.821.46制造业
000001平安银行80.00751.201.33金融业
600000浦发银行70.00885.501.57金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3614.4213.68
制造业1989.537.53
采矿业239.600.91
房地产业214.910.81
建筑业204.020.77
其他20161.4976.30
华泰新利A(001247)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6516.1024.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19590.9473.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计105.150.39
其他各项资产493.231.85
华泰新利A(001247)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航40-0.68-1.02
2015-04-282016-08-17方纬4774.54-6.32
2015-04-28至今杨景涵7365.25-6.59
现任基金经理:罗远航 吴邦栋