华泰柏瑞新利混合A(001247)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,926,293.36 |
20,765,843.60 |
79,070,314.27 |
28,489,766.22 |
| 本期利润 |
53,298,705.04 |
14,803,092.66 |
105,496,538.29 |
54,634,326.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
1.09 |
6.47 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
1.10 |
7.08 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
419,456,489.01 |
463,581,187.96 |
577,007,905.42 |
620,530,124.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.61 |
0.59 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
1,052,404,465.08 |
1,229,309,765.00 |
1,558,239,846.25 |
1,709,992,988.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.61 |
1.59 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.75 |
92.86 |
90.77 |
84.76 |
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