华泰柏瑞新利混合A(001247)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.6507 |
1.8740 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.6515 |
1.8748 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.6526 |
1.8759 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.6505 |
1.8738 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.6495 |
1.8728 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.6478 |
1.8711 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.6462 |
1.8695 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.6493 |
1.8726 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.6486 |
1.8719 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.6487 |
1.8720 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.6489 |
1.8722 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.6454 |
1.8687 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.6437 |
1.8670 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.6409 |
1.8642 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.6397 |
1.8630 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.6400 |
1.8633 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.6416 |
1.8649 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.6400 |
1.8633 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.6413 |
1.8646 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.6434 |
1.8667 |
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