兴业收益A(001257) |
净值:
1.3730
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日增长率:
0.07%
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累计净值:1.5580 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601985 | 中国核电 | 5015.38 | 30092.29 | 3.45 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 4410.38 | 25800.73 | 3.25 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 2783.00 | 19091.39 | 2.82 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 2387.98 | 19366.53 | 2.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601607 | 上海医药 | 1617.01 | 26696.91 | 3.36 | 批发和零售业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 87497.61 | 10.04 |
批发和零售业 | 56143.41 | 6.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30092.29 | 3.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 40.43 | 0.00 |
金融业 | 19.40 | 0.00 | 其他 | 698224.61 | 80.07 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 159365.50 | 18.45 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 700089.77 | 81.06 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1636.26 | 0.19 |
其他各项资产 | 2555.67 | 0.30 |