基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业收益增强债券A(001257) |
净值：
1.6150
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.8660 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 12,243,775.00 | 861,961,760.00 | 3.14 |
| 603019 | 中科曙光 | 6,700,863.00 | 718,533,539.49 | 2.62 |
| 000977 | 浪潮信息 | 8,363,904.00 | 585,473,280.00 | 2.14 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,592,675.00 | 433,469,333.25 | 1.58 |
| 601677 | 明泰铝业 | 21,814,000.00 | 362,112,400.00 | 1.32 |
| 688041 | 海光信息 | 962,462.00 | 356,399,678.60 | 1.30 |
| 601985 | 中国核电 | 30,722,300.00 | 277,422,369.00 | 1.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,805,728.00 | 250,090,085.12 | 0.91 |
| 002241 | 歌尔股份 | 10,352,002.00 | 233,230,605.06 | 0.85 |
| 000963 | 华东医药 | 7,361,209.00 | 206,997,197.08 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,642,778,543.72 | 16.93 | 84.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351,201,712.98 | 1.28 | 6.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,916,026.00 | 1.04 | 5.17 |
| 批发和零售业 | 206,997,197.08 | 0.76 | 3.76 |
| 金融业 | 13,446,300.00 | 0.05 | 0.24 |
| 采矿业 | 10,060,608.00 | 0.04 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.10 | 89.08 | 0.74 | 27,415,827,710.22 |
| 2026-03-31 | 19.91 | 91.61 | 0.64 | 20,671,367,436.81 |
| 2025-12-31 | 19.94 | 83.78 | 0.21 | 18,843,169,659.65 |
| 2025-09-30 | 18.53 | 79.29 | 0.26 | 15,716,276,480.07 |
| 2025-06-30 | 19.63 | 84.78 | 1.22 | 8,458,452,799.46 |
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