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兴业收益A

(001257)

净值:
1.3730
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业收益A(001257)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.37300.07%
2023-02-101.37200.00%
2023-02-031.3680-0.22%
2023-01-131.36400.22%
2023-01-121.36100.07%
2023-01-111.3600-0.15%
2023-01-101.3620-0.15%
2023-01-091.36400.07%
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进 周鸣
销售机构 查看详情 发行份额 6.6822亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 79.3556亿元
最近分红 兴业收益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 4454/5254
最近一月 0.29% 1472/5254
最近三月 1.07% 2347/5254
最近六月 -0.98% 4060/5254
最近一年 0.80% 3642/5254
今年以来 1.85% 441/5254
成立以来 56.32% 400/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业87497.6110.04
批发和零售业56143.416.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业30092.293.45
交通运输、仓储和邮政业40.430.00
金融业19.400.00
其他698224.6180.07
兴业收益A(001257)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票159365.5018.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券700089.7781.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1636.260.19
其他各项资产2555.670.30
兴业收益A(001257)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丁进 周鸣
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