兴业收益增强债券A(001257)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
755,235,837.55 |
631,982,305.00 |
226,173,285.21 |
-120,880,740.87 |
| 本期利润 |
780,817,370.08 |
566,660,490.91 |
163,289,233.15 |
354,019,358.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.13 |
0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
8.23 |
3.22 |
7.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
8.87 |
3.40 |
9.73 |
| 期末可供分配利润 |
5,098,214,861.42 |
2,660,603,548.32 |
1,198,919,557.84 |
724,195,581.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.37 |
0.30 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
18,480,049,258.11 |
11,157,310,893.54 |
5,940,495,508.71 |
4,447,037,862.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.57 |
1.49 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.33 |
87.35 |
77.93 |
72.09 |
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