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国泰兴益灵活配置混合A(001265)
国泰兴益灵活配置混合A
(001265)
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累计净值：1.7000
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.4000 | -0.71% |
| 2025-11-10 | 1.4100 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 1.4060 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 1.4090 | 1.37% |
| 2025-11-05 | 1.3900 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 1.3870 | -1.00% |
| 2025-11-03 | 1.4010 | 0.14% |
| 2025-10-31 | 1.3990 | -1.06% |
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基金全称
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国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王琳 茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.5395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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13.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.98%
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最近两年
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26.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 7,941,945.00 | 3.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,240.00 | 7,332,480.00 | 3.05 |
| 601318 | 中国平安 | 93,500.00 | 5,152,785.00 | 2.14 |
| 600036 | 招商银行 | 104,400.00 | 4,218,804.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,800.00 | 4,056,832.00 | 1.69 |
| 000333 | 美的集团 | 42,500.00 | 3,088,050.00 | 1.28 |
| 600900 | 长江电力 | 108,200.00 | 2,948,450.00 | 1.23 |
| 300059 | 东方财富 | 106,200.00 | 2,880,144.00 | 1.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 2,650,000.00 | 1.10 |
| 300502 | 新易盛 | 7,220.00 | 2,640,859.40 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,942,263.15 | 56.55 | 61.54 |
| 金融业 | 30,178,537.00 | 12.55 | 13.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,558,581.74 | 6.47 | 7.04 |
| 采矿业 | 11,546,995.00 | 4.80 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,242,836.00 | 2.60 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,598,656.00 | 2.33 | 2.53 |
| 建筑业 | 3,630,354.00 | 1.51 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,993,857.24 | 1.25 | 1.36 |
| 房地产业 | 2,312,526.00 | 0.96 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 2,244,881.00 | 0.93 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 1,440,548.99 | 0.60 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,282,476.00 | 0.53 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 753,417.00 | 0.31 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 541,885.00 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 469,263.00 | 0.20 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 165,819.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.89 | 5.12 | 2.98 | 240,386,538.92 |
| 2025-06-30 | 93.82 | 5.55 | 0.67 | 213,464,683.08 |
| 2025-03-31 | 74.81 | 6.42 | 18.92 | 72,442,787.35 |
| 2024-12-31 | 10.39 | 58.76 | 6.69 | 50,398,887.19 |
| 2024-09-30 | 27.21 | 53.74 | 20.86 | 53,734,635.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 茅利伟 | 342 | 23.42 |
| 2017-01-25 | - | 王琳 | 3214 | 69.41 |
| 2015-05-14 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1835 | 26.88 |
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