国泰兴益A

(001265)

净值:
1.0910
日增长率:
0.65%
累计净值:1.2360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-25
  • 净值走势
曲线选择:
国泰兴益A(001265)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-251.09100.65%
2020-03-241.08400.84%
2020-03-231.0750-0.74%
2020-03-201.08300.65%
2020-03-191.0760-0.55%
2020-03-181.0820-0.55%
2020-03-171.0880-0.09%
2020-03-161.0890-1.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 950/3145
最近一月 0.37% 1651/3145
最近三月 2.94% 2016/3145
最近六月 -0.82% 2836/3145
最近一年 13.82% 1662/3145
今年以来 16.38% 1745/3145
成立以来 24.26% 1233/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A280.001164.802.10制造业
601398工商银行100.00525.000.95金融业
601601中国太保40.001354.802.44金融业
601155新城控股30.00556.271.00房地产业
002236大华股份20.00456.200.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5828.3819.13
制造业2373.627.79
建筑业398.451.31
采矿业287.430.94
房地产业275.260.90
其他21309.5769.93
国泰兴益A(001265)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9539.9631.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11304.7737.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6660.0021.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2793.759.15
其他各项资产243.080.80
国泰兴益A(001265)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今王琳980.752.26
2015-05-14至今樊利安7207.20-12.71
现任基金经理:樊利安 王琳