国泰兴益灵活配置混合A(001265)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰兴益灵活配置混合A(001265)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,328,472.22	6,379,570.76	2,501,861.42	-587,147.80
利息合计	75,164.54	54,586.51	114,515.53	30,020.65
其中：存款利息收入	38,963.61	18,385.58	57,462.04	30,020.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,200.93	36,200.93	57,053.49	-
投资收益合计	29,574,875.59	3,359,452.07	2,118,551.36	-381,790.15
其中：股票投资收益	24,663,448.87	821,117.15	900,680.27	-1,041,893.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	667,639.48	609,146.31	1,078,535.04	575,186.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,243,787.24	1,929,188.61	139,336.05	84,916.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,658,961.44	2,961,727.76	267,595.77	-235,398.80
其他收入	19,470.65	3,804.42	1,198.76	20.50
费用	1,242,627.89	466,148.73	711,239.82	361,727.54
管理人报酬	901,242.96	346,039.64	509,534.55	253,895.38
基金托管费	171,131.77	60,091.15	50,953.56	25,389.59
销售服务费	109,828.55	34,454.04	12,379.31	6,490.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,227.01	1,191.83	1,418.22	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,227.01	1,191.83	1,418.22	-
其他费用	58,668.99	23,843.46	134,740.12	74,875.17
利润总额	51,085,844.33	5,913,422.03	1,790,621.60	-948,875.34

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