国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.3970 |
1.6970 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.4000 |
1.7000 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.4100 |
1.7100 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.4060 |
1.7060 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.4090 |
1.7090 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.3900 |
1.6900 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.3870 |
1.6870 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.4010 |
1.7010 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.3990 |
1.6990 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.4140 |
1.7140 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.4250 |
1.7250 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.4090 |
1.7090 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.4130 |
1.7130 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.3970 |
1.6970 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.3790 |
1.6790 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.3760 |
1.6760 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.3810 |
1.6810 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.3610 |
1.6610 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.3530 |
1.6530 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.3840 |
1.6840 |
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