宏利蓝筹混合
(001267)
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累计净值：1.3970
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3970 | -2.92% |
| 2025-11-13 | 1.4390 | 0.56% |
| 2025-11-12 | 1.4310 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.4310 | -1.85% |
| 2025-11-10 | 1.4580 | -0.75% |
| 2025-11-07 | 1.4690 | -1.21% |
| 2025-11-06 | 1.4870 | 3.77% |
| 2025-11-05 | 1.4330 | 0.28% |
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基金全称
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宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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魏成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.3987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.90%
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最近一月
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4.10%
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最近三月
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24.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.67%
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最近两年
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52.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 47,700.00 | 3,504,519.00 | 5.96 |
| 601138 | 工业富联 | 41,700.00 | 2,752,617.00 | 4.68 |
| 300502 | 新易盛 | 5,776.00 | 2,112,687.52 | 3.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,679.00 | 2,007,291.00 | 3.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 1,937,664.00 | 3.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,400.00 | 1,901,886.00 | 3.24 |
| 002371 | 北方华创 | 3,660.00 | 1,655,637.60 | 2.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,800.00 | 1,524,992.00 | 2.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,027.00 | 1,360,775.00 | 2.32 |
| 000426 | 兴业银锡 | 41,000.00 | 1,348,490.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,217,662.14 | 80.36 | 85.79 |
| 采矿业 | 4,480,269.00 | 7.62 | 8.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,330,044.92 | 5.67 | 6.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,866.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.77 | 58,760,305.89 |
| 2025-06-30 | 89.25 | - | 12.64 | 42,672,383.31 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 10.48 | 43,074,299.69 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.76 | 54,910,332.22 |
| 2024-09-30 | 85.32 | - | 29.88 | 59,965,200.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 魏成 | 1077 | 19.91 |
| 2020-06-02 | 2022-12-05 | 赖庆鑫 | 916 | 29.16 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 102.50 |
| 2015-06-03 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 14 | -0.30 |
| 2015-06-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1528 | -33.40 |
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