宏利蓝筹混合(001267)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,359,249.38 |
1,607,495.84 |
-427,493.59 |
-2,785,440.51 |
| 本期利润 |
28,996,300.43 |
3,158,027.08 |
2,283,976.24 |
1,293,450.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.55 |
6.99 |
5.44 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
73.15 |
6.30 |
2.14 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
14,770,829.25 |
-1,694,025.52 |
-5,731,027.06 |
-4,229,425.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
56,391,003.83 |
42,672,383.31 |
54,910,332.22 |
51,694,698.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
0.96 |
0.91 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.70 |
-3.80 |
-9.50 |
-7.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
