宏利蓝筹混合(001267)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利蓝筹混合(001267)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,829,969.50	3,551,714.00	3,110,907.19	1,713,780.70
利息合计	21,160.20	12,597.06	29,776.81	13,907.01
其中：存款利息收入	21,160.20	12,597.06	29,776.81	13,907.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,884,626.26	1,763,634.61	100,444.88	-2,443,414.10
其中：股票投资收益	11,560,298.85	1,522,502.64	-316,065.47	-2,636,870.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	324,327.41	241,131.97	416,510.35	193,456.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,637,051.05	1,550,531.24	2,711,469.83	4,078,891.25
其他收入	287,131.99	224,951.09	269,215.67	64,396.54
费用	833,669.07	393,686.92	826,930.95	420,329.96
管理人报酬	611,334.76	286,336.03	631,713.44	309,126.65
基金托管费	101,889.12	47,722.63	105,285.56	51,521.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,445.19	59,628.26	89,931.95	59,682.19
利润总额	28,996,300.43	3,158,027.08	2,283,976.24	1,293,450.74

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