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富国国家安全主题混合A(001268)
富国国家安全主题混合A
(001268)
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累计净值：0.9840
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 0.9840 | -0.61% |
| 2026-08-07 | 0.9900 | 3.23% |
| 2026-08-06 | 0.9590 | 2.02% |
| 2026-08-05 | 0.9400 | 3.64% |
| 2026-08-04 | 0.9070 | 5.47% |
| 2026-08-03 | 0.8600 | -0.81% |
| 2026-07-31 | 0.8670 | 3.34% |
| 2026-07-30 | 0.8390 | -6.36% |
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基金全称
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富国国家安全主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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董治国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.87亿元
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份额规模
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2.9909亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.84%
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最近一月
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-22.58%
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最近三月
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-32.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.61%
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最近两年
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45.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,164,063.00 | 60,647,682.30 | 7.42 |
| 688630 | 芯碁微装 | 102,663.00 | 56,402,025.57 | 6.90 |
| 600498 | 烽火通信 | 725,900.00 | 53,426,240.00 | 6.54 |
| 688387 | 信科移动 | 2,310,176.00 | 45,833,891.84 | 5.61 |
| 300136 | 信维通信 | 380,716.00 | 45,400,383.00 | 5.55 |
| 600343 | 航天动力 | 1,515,221.00 | 42,456,492.42 | 5.19 |
| 688375 | 国博电子 | 388,966.00 | 40,569,153.80 | 4.96 |
| 301232 | 飞沃科技 | 259,980.00 | 40,023,921.00 | 4.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 256,969.00 | 39,750,534.61 | 4.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 232,200.00 | 35,410,500.00 | 4.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 713,948,746.48 | 87.35 | 92.29 |
| 采矿业 | 26,046,728.02 | 3.19 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,848,434.80 | 2.67 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,696,751.09 | 1.43 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,195.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 24,792.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | 0.22 | 6.39 | 817,377,991.71 |
| 2026-03-31 | 94.57 | 0.53 | 5.99 | 634,931,232.43 |
| 2025-12-31 | 93.58 | 0.53 | 5.28 | 567,257,421.01 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.26 | 7.26 | 387,967,867.73 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 6.19 | 379,391,056.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 董治国 | 1261 | 2.07 |
| 2020-07-30 | 2023-03-03 | 章旭峰 | 946 | -11.92 |
| 2019-04-09 | 2020-07-30 | 曹晋 | 478 | 75.99 |
| 2015-05-14 | 2019-04-09 | 王海军 | 1426 | -37.10 |
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