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富国国家安全主题混合A(001268)
富国国家安全主题混合A
(001268)
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累计净值：0.9160
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.9160 | -1.29% |
| 2025-11-10 | 0.9280 | -0.43% |
| 2025-11-07 | 0.9320 | -0.64% |
| 2025-11-06 | 0.9380 | 1.85% |
| 2025-11-05 | 0.9210 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 0.9190 | -1.18% |
| 2025-11-03 | 0.9300 | 0.54% |
| 2025-10-31 | 0.9250 | -2.32% |
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基金全称
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富国国家安全主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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董治国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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3.6244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.76%
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最近两年
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15.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688239 | 航宇科技 | 450,384.00 | 19,812,392.16 | 5.11 |
| 600435 | 北方导航 | 1,318,700.00 | 19,675,004.00 | 5.07 |
| 688002 | 睿创微纳 | 219,409.00 | 19,404,531.96 | 5.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 344,900.00 | 19,210,930.00 | 4.95 |
| 600562 | 国睿科技 | 555,700.00 | 19,127,194.00 | 4.93 |
| 300395 | 菲利华 | 218,700.00 | 16,555,590.00 | 4.27 |
| 600879 | 航天电子 | 1,402,600.00 | 16,368,342.00 | 4.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 239,992.00 | 15,995,466.80 | 4.12 |
| 002179 | 中航光电 | 382,800.00 | 15,798,156.00 | 4.07 |
| 000733 | 振华科技 | 306,600.00 | 15,403,584.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,395,984.03 | 93.92 | 99.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 725,517.00 | 0.19 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 147,843.51 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,319.19 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.26 | 7.26 | 387,967,867.73 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 6.19 | 379,391,056.86 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 2.37 | 3.68 | 362,311,815.93 |
| 2024-12-31 | 94.32 | 0.07 | 5.71 | 308,327,156.90 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 0.10 | 6.18 | 313,817,016.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 董治国 | 989 | -4.98 |
| 2020-07-30 | 2023-03-03 | 章旭峰 | 946 | -11.92 |
| 2019-04-09 | 2020-07-30 | 曹晋 | 478 | 75.99 |
| 2015-05-14 | 2019-04-09 | 王海军 | 1426 | -37.10 |
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