富国国安

(001268)

净值:
0.5770
日增长率:
1.05%
累计净值:0.5770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
富国国安(001268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.57701.05%
2018-08-090.57105.35%
2018-08-080.5420-2.87%
2018-08-070.55803.91%
2018-08-060.5370-1.47%
2018-08-030.5450-2.85%
2018-08-020.5610-2.94%
2018-08-010.5780-1.70%
基金公司 富国基金 基金经理 王海军
销售机构 查看详情 发行份额 35.2150亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4058亿元
最近分红 富国国安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.87% 16/2993
最近一月 -3.19% 2193/2993
最近三月 -12.04% 2303/2993
最近六月 7.25% 104/2993
最近一年 -1.03% 1222/2993
今年以来 -1.37% 1030/2993
成立以来 -42.30% 2907/2993
基金简称 单位净值 日增长率
体育B0.40305.77%
军工B0.32703.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300166东方国信1105.9014852.179.47-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
601989中国重工1034.816426.164.10-1.27%-14.23%-19.56%制造业
300287飞利信775.007114.494.540.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电735.3014485.319.242.82%7.77%11.00%制造业
002465海格通信734.097884.165.03-1.22%-0.62%6.60%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77514.0947.25
信息传输、软件和信息技术服务业76903.1146.88
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
批发和零售业0.720.00
其他9613.115.86
富国国安(001268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154434.9493.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9193.865.57
其他各项资产1469.580.89
富国国安(001268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今王海军720-38.70-12.71
现任基金经理:王海军