富国国安

(001268)

净值:
0.4720
日增长率:
1.72%
累计净值:0.4720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
富国国安(001268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.47201.72%
2019-01-140.4640-1.69%
2019-01-110.47200.64%
2019-01-100.4690-1.26%
2019-01-090.47500.21%
2019-01-080.4740-1.04%
2019-01-070.47903.23%
2019-01-040.46402.65%
基金公司 富国基金 基金经理 王海军
销售机构 查看详情 发行份额 35.2150亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2791亿元
最近分红 富国国安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 2833/2946
最近一月 -2.48% 2516/2946
最近三月 -1.26% 2061/2946
最近六月 -20.00% 2407/2946
最近一年 -18.34% 1365/2946
今年以来 3.06% 498/2946
成立以来 -52.80% 2861/2946
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.45207.11%
工业4B0.85105.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300166东方国信1105.9014852.179.47-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
601989中国重工1034.816426.164.10-1.27%-14.23%-19.56%制造业
300287飞利信775.007114.494.540.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电735.3014485.319.242.82%7.77%11.00%制造业
002465海格通信734.097884.165.03-1.22%-0.62%6.60%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业72707.7344.66
制造业68728.2642.22
金融业19.650.01
科学研究和技术服务业0.930.00
文化、体育和娱乐业0.270.00
其他21343.0713.11
富国国安(001268)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141456.8486.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19174.6111.72
其他各项资产2916.611.78
富国国安(001268)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今王海军720-38.70-12.71
现任基金经理:王海军