富国国家安全主题混合A(001268)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,645,049.88 |
4,048,121.42 |
-53,606,760.71 |
-56,181,248.82 |
| 本期利润 |
151,674,357.75 |
23,530,346.05 |
-18,541,794.93 |
-44,850,420.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.06 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.43 |
8.10 |
-6.47 |
-15.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.60 |
8.17 |
-5.48 |
-13.57 |
| 期末可供分配利润 |
31,624,497.67 |
-67,966,871.96 |
-95,470,518.44 |
-125,655,191.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
417,478,663.75 |
311,552,702.85 |
300,775,800.90 |
284,908,788.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.82 |
0.76 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.10 |
-17.90 |
-24.10 |
-30.60 |
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