富国国家安全主题混合A(001268)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
0.9160 |
0.9160 |
| 2 |
2025-11-10 |
0.9280 |
0.9280 |
| 3 |
2025-11-07 |
0.9320 |
0.9320 |
| 4 |
2025-11-06 |
0.9380 |
0.9380 |
| 5 |
2025-11-05 |
0.9210 |
0.9210 |
| 6 |
2025-11-04 |
0.9190 |
0.9190 |
| 7 |
2025-11-03 |
0.9300 |
0.9300 |
| 8 |
2025-10-31 |
0.9250 |
0.9250 |
| 9 |
2025-10-30 |
0.9470 |
0.9470 |
| 10 |
2025-10-29 |
0.9730 |
0.9730 |
| 11 |
2025-10-28 |
0.9570 |
0.9570 |
| 12 |
2025-10-27 |
0.9410 |
0.9410 |
| 13 |
2025-10-24 |
0.9180 |
0.9180 |
| 14 |
2025-10-23 |
0.8900 |
0.8900 |
| 15 |
2025-10-22 |
0.8960 |
0.8960 |
| 16 |
2025-10-21 |
0.9070 |
0.9070 |
| 17 |
2025-10-20 |
0.8780 |
0.8780 |
| 18 |
2025-10-17 |
0.8640 |
0.8640 |
| 19 |
2025-10-16 |
0.9030 |
0.9030 |
| 20 |
2025-10-15 |
0.9040 |
0.9040 |
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